V.F Waardering

Is VFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VFC ( $21.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VFC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VFC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VFC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
AS Amer Sports
2x11.5%US$9.5b
LEVI Levi Strauss
1.1x5.1%US$6.7b
TPR Tapestry
1.7x2.8%US$11.3b
PVH PVH
0.6x1.7%US$5.6b
VFC V.F
0.8x2.2%US$8.4b

Price-To-Sales versus peers: VFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VFC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VFC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VFC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.38
US$21.74
+1.7%
26.6%US$39.00US$13.00n/a19
Oct ’25US$19.93
US$18.89
-5.2%
31.8%US$39.00US$10.00n/a19
Sep ’25US$18.21
US$18.67
+2.5%
32.8%US$39.00US$10.00n/a18
Aug ’25US$16.54
US$16.44
-0.6%
41.3%US$39.00US$9.00n/a20
Jul ’25US$12.84
US$15.04
+17.1%
56.4%US$48.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$13.28
US$15.04
+13.3%
56.4%US$48.00US$6.00n/a21
May ’25US$12.18
US$18.33
+50.5%
45.5%US$53.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$15.30
US$18.64
+21.8%
42.9%US$53.00US$13.00n/a23
Mar ’25US$16.24
US$18.35
+13.0%
43.9%US$53.00US$13.00n/a22
Feb ’25US$16.83
US$20.05
+19.1%
42.6%US$57.00US$13.00n/a22
Jan ’25US$18.80
US$20.86
+10.9%
43.3%US$57.00US$15.00n/a21
Dec ’24US$18.09
US$20.76
+14.8%
43.5%US$57.00US$15.00n/a21
Nov ’24US$13.10
US$21.10
+61.1%
44.7%US$57.00US$15.00US$21.0520
Oct ’24US$17.67
US$25.25
+42.9%
35.8%US$60.00US$18.00US$19.9320
Sep ’24US$20.46
US$25.43
+24.3%
35.2%US$60.00US$18.00US$18.2120
Aug ’24US$19.39
US$26.18
+35.0%
34.7%US$60.00US$18.00US$16.5420
Jul ’24US$19.09
US$26.28
+37.7%
34.3%US$60.00US$18.00US$12.8420
Jun ’24US$17.02
US$26.37
+54.9%
34.1%US$60.00US$18.00US$13.2820
May ’24US$22.76
US$29.57
+29.9%
28.8%US$60.00US$18.00US$12.1820
Apr ’24US$22.91
US$30.08
+31.3%
28.8%US$60.00US$18.00US$15.3019
Mar ’24US$25.09
US$30.93
+23.3%
25.6%US$60.00US$20.00US$16.2421
Feb ’24US$31.64
US$31.40
-0.7%
25.8%US$61.00US$23.00US$16.8321
Jan ’24US$27.61
US$32.02
+16.0%
25.2%US$61.00US$23.00US$18.8021
Dec ’23US$33.48
US$34.88
+4.2%
25.6%US$62.00US$26.00US$18.0921
Nov ’23US$28.63
US$35.15
+22.8%
25.0%US$62.00US$26.00US$13.1021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven