Kontoor Brands, Inc.

NYSE:KTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Kontoor Brands Waardering

Is KTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTB ( $84.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $82.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KTB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.4x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
COLM Columbia Sportswear
22.7x8.7%US$4.8b
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.6b
LEVI Levi Strauss
43.2x45.4%US$6.7b
TPR Tapestry
14.1x14.7%US$11.3b
KTB Kontoor Brands
18.6x8.5%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: KTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$84.73
US$93.14
+9.9%
16.0%US$110.00US$59.00n/a7
Oct ’25US$81.44
US$79.86
-1.9%
11.6%US$90.00US$59.00n/a7
Sep ’25US$74.85
US$79.00
+5.5%
11.2%US$90.00US$59.00n/a7
Aug ’25US$72.04
US$76.29
+5.9%
18.7%US$88.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$64.87
US$74.00
+14.1%
18.5%US$88.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$73.34
US$73.00
-0.5%
18.2%US$88.00US$42.00n/a7
May ’25US$62.14
US$64.43
+3.7%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Apr ’25US$60.35
US$63.86
+5.8%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Mar ’25US$59.08
US$63.86
+8.1%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Feb ’25US$59.97
US$62.71
+4.6%
26.8%US$83.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$62.42
US$57.86
-7.3%
23.2%US$70.00US$27.00n/a7
Dec ’24US$54.21
US$54.71
+0.9%
21.3%US$65.00US$27.00n/a7
Nov ’24US$45.46
US$53.43
+17.5%
22.6%US$65.00US$27.00US$81.657
Oct ’24US$43.91
US$52.71
+20.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$81.447
Sep ’24US$46.18
US$52.71
+14.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$74.857
Aug ’24US$41.52
US$50.86
+22.5%
24.6%US$63.00US$27.00US$72.047
Jul ’24US$42.10
US$51.71
+22.8%
24.0%US$65.00US$27.00US$64.877
Jun ’24US$38.63
US$51.71
+33.9%
24.0%US$65.00US$27.00US$73.347
May ’24US$44.76
US$53.88
+20.4%
21.8%US$65.00US$27.00US$62.148
Apr ’24US$48.39
US$54.00
+11.6%
21.6%US$65.00US$27.00US$60.358
Mar ’24US$51.55
US$50.88
-1.3%
23.7%US$63.00US$27.00US$59.088
Feb ’24US$49.20
US$45.38
-7.8%
25.2%US$63.00US$23.00US$59.978
Jan ’24US$39.99
US$43.00
+7.5%
24.7%US$63.00US$23.00US$62.428
Dec ’23US$44.74
US$41.63
-7.0%
26.2%US$63.00US$23.00US$54.218
Nov ’23US$35.88
US$40.75
+13.6%
26.7%US$63.00US$23.00US$45.468

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y