Columbia Sportswear Company

NasdaqGS:COLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Columbia Sportswear Waardering

Is COLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLM ( $84.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

COLM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.7x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
KTB Kontoor Brands
18.2x3.4%US$4.5b
PVH PVH
7.1x5.4%US$5.3b
LEVI Levi Strauss
49.8x45.4%US$8.4b
TPR Tapestry
13.1x12.6%US$10.7b
COLM Columbia Sportswear
20.9x7.5%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: COLM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.99
US$80.11
-1.1%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.8%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.3%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.6%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.3%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.1%
15.4%US$96.00US$60.00n/a9
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.8%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.9%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.9%
12.4%US$90.00US$60.00n/a10
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.3%
13.3%US$95.50US$60.00n/a10
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.5%
13.3%US$95.50US$60.00n/a10
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.0%
13.3%US$95.50US$60.00n/a10
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.8%
13.0%US$110.00US$65.00US$84.3211
Sep ’24US$73.87
US$85.45
+15.7%
12.9%US$110.00US$65.00US$80.7311
Aug ’24US$77.30
US$94.90
+22.8%
14.8%US$120.00US$70.00US$79.0811
Jul ’24US$77.24
US$95.81
+24.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$77.1511
Jun ’24US$73.57
US$96.82
+31.6%
13.6%US$120.00US$70.00US$85.6211
May ’24US$83.28
US$96.82
+16.3%
13.6%US$120.00US$70.00US$81.4811
Apr ’24US$90.24
US$99.30
+10.0%
12.8%US$120.00US$75.00US$81.0410
Mar ’24US$88.41
US$99.70
+12.8%
12.5%US$120.00US$75.00US$81.2010
Feb ’24US$97.40
US$95.40
-2.1%
17.0%US$120.00US$65.00US$82.0710
Jan ’24US$87.58
US$91.28
+4.2%
19.6%US$120.00US$65.00US$79.5410
Dec ’23US$90.17
US$90.98
+0.9%
18.9%US$120.00US$65.00US$79.7711
Nov ’23US$74.73
US$89.98
+20.4%
18.9%US$120.00US$65.00US$73.9811
Oct ’23US$67.30
US$90.62
+34.6%
18.6%US$120.00US$70.00US$74.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y