Columbia Sportswear Company

NasdaqGS:COLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Columbia Sportswear Waardering

Is COLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.49
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COLM ( $90.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $205.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLM?

Belangrijke metriek: Omdat COLM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLM. Deze wordt berekend door COLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLM's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$223.27m
MarktkapitalisatieUS$5.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
KTB Kontoor Brands
19.3x8.5%US$4.8b
PVH PVH
6.1x6.6%US$4.4b
LEVI Levi Strauss
34.6x33.5%US$7.3b
ZGN Ermenegildo Zegna
21x12.3%US$2.2b
COLM Columbia Sportswear
23.2x8.1%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: COLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.62m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COLM 23.2xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.74
US$82.25
-9.4%
15.9%US$100.00US$60.00n/a8
Feb ’26US$88.30
US$83.50
-5.4%
16.6%US$100.00US$60.00n/a8
Jan ’26US$83.93
US$82.50
-1.7%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Dec ’25US$87.24
US$82.50
-5.4%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$80.35
US$80.75
+0.5%
16.7%US$99.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$84.32
US$80.11
-5.0%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.8%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.3%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.6%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.3%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.1%
15.4%US$96.00US$60.00n/a9
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.8%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.9%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.9%
12.4%US$90.00US$60.00US$88.3010
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.3%
13.3%US$95.50US$60.00US$83.9310
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.5%
13.3%US$95.50US$60.00US$87.2410
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.0%
13.3%US$95.50US$60.00US$80.3510
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.8%
13.0%US$110.00US$65.00US$84.3211
Sep ’24US$73.87
US$85.45
+15.7%
12.9%US$110.00US$65.00US$80.7311
Aug ’24US$77.30
US$94.90
+22.8%
14.8%US$120.00US$70.00US$79.0811
Jul ’24US$77.24
US$95.81
+24.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$77.1511
Jun ’24US$73.57
US$96.82
+31.6%
13.6%US$120.00US$70.00US$85.6211
May ’24US$83.28
US$96.82
+16.3%
13.6%US$120.00US$70.00US$81.4811
Apr ’24US$90.24
US$99.30
+10.0%
12.8%US$120.00US$75.00US$81.0410
Mar ’24US$88.41
US$99.70
+12.8%
12.5%US$120.00US$75.00US$81.2010
Feb ’24US$97.40
US$95.40
-2.1%
17.0%US$120.00US$65.00US$82.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$82.25
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Columbia Sportswear Company wordt gevolgd door 39 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays