G-III Apparel Group, Ltd.

NasdaqGS:GIII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

G-III Apparel Group Waardering

Is GIII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.86
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GIII ( $26.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIII?

Belangrijke metriek: Omdat GIII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIII. Deze wordt berekend door GIII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIII's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenUS$193.57m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
OXM Oxford Industries
62.9x40.4%US$943.9m
CRI Carter's
8.1x-10.7%US$1.5b
ZGN Ermenegildo Zegna
16.8x13.0%US$1.8b
KTB Kontoor Brands
14.3x1.8%US$3.5b
GIII G-III Apparel Group
5.9xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GIII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.52m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GIII 5.9xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GIII te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.20
US$31.75
+21.2%
17.0%US$40.00US$25.00n/a4
Mar ’26US$27.07
US$36.00
+33.0%
11.6%US$40.00US$29.00n/a4
Feb ’26US$31.22
US$36.40
+16.6%
10.5%US$40.00US$29.00n/a5
Jan ’26US$32.62
US$36.40
+11.6%
10.5%US$40.00US$29.00n/a5
Dec ’25US$29.63
US$33.00
+11.4%
10.1%US$36.00US$27.00n/a5
Nov ’25US$30.00
US$31.50
+5.0%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$30.45
US$30.60
+0.5%
14.6%US$36.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$26.47
US$27.60
+4.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Aug ’25US$26.66
US$27.60
+3.5%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jul ’25US$26.82
US$27.60
+2.9%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$30.06
US$27.60
-8.2%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
May ’25US$28.28
US$27.60
-2.4%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$28.53
US$27.60
-3.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$33.24
US$30.33
-8.7%
11.7%US$36.00US$24.00US$27.076
Feb ’25US$30.90
US$30.33
-1.8%
11.7%US$36.00US$24.00US$31.226
Jan ’25US$33.98
US$30.17
-11.2%
3.0%US$32.00US$29.00US$32.626
Dec ’24US$29.17
US$24.67
-15.4%
3.8%US$26.00US$23.00US$29.636
Nov ’24US$25.32
US$24.67
-2.6%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.006
Oct ’24US$24.92
US$24.67
-1.0%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.456
Sep ’24US$20.19
US$20.33
+0.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.476
Aug ’24US$20.90
US$20.33
-2.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.666
Jul ’24US$19.27
US$20.33
+5.5%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.826
Jun ’24US$16.02
US$16.20
+1.1%
8.2%US$18.00US$14.00US$30.065
May ’24US$15.80
US$16.20
+2.5%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.285
Apr ’24US$15.55
US$16.20
+4.2%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.535
Mar ’24US$16.28
US$15.50
-4.8%
11.0%US$18.00US$13.00US$33.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$31.75
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 12:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

G-III Apparel Group, Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays
Heather BalskyBofA Global Research