Capri Holdings Limited

NYSE:CPRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Capri Holdings Waardering

Is CPRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CPRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CPRI ( $24.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPRI?

Belangrijke metriek: Omdat CPRI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CPRI. Deze wordt berekend door CPRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPRI's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$4.37b
MarktkapitalisatieUS$2.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPRI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CPRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
UAA Under Armour
0.5x1.95%US$2.7b
PVH PVH
0.3x2.54%US$2.8b
COLM Columbia Sportswear
0.8x1.26%US$2.9b
KTB Kontoor Brands
1.1x9.72%US$3.2b
CPRI Capri Holdings
0.7x-4.26%US$2.9b

Price-To-Sales versus peers: CPRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPRI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOSL Fossil Group
0.2x-12.59%US$198.35m
UFI Unifi
0.1x8.49%US$71.06m
VNCE Vince Holding
0.1x3.16%US$36.55m
JXG JX Luxventure Group
0.2xn/aUS$7.88m
CPRI 0.7xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CPRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPRI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPRI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.67
US$28.56
+15.78%
18.36%US$45.00US$23.00n/a16
Jan ’27US$24.40
US$27.57
+13.00%
20.91%US$45.00US$23.00n/a14
Dec ’26US$25.20
US$26.17
+3.84%
24.16%US$45.00US$20.00n/a12
Nov ’26US$20.75
US$26.17
+26.10%
24.06%US$45.00US$21.00n/a12
Oct ’26US$20.99
US$25.36
+20.84%
26.44%US$45.00US$19.00n/a11
Sep ’26US$20.59
US$25.25
+22.63%
27.21%US$45.00US$17.00n/a12
Aug ’26US$16.99
US$23.08
+35.86%
31.66%US$45.00US$17.00n/a12
Jul ’26US$18.21
US$25.44
+39.68%
40.71%US$52.11US$17.00n/a14
Jun ’26US$18.12
US$25.51
+40.77%
41.13%US$52.11US$17.00n/a14
May ’26US$15.05
US$24.79
+64.74%
44.71%US$52.11US$14.00n/a14
Apr ’26US$19.36
US$27.27
+40.88%
34.22%US$52.11US$19.00n/a15
Mar ’26US$21.98
US$27.27
+24.09%
34.22%US$52.11US$19.00n/a15
Feb ’26US$24.78
US$28.07
+13.29%
34.64%US$52.11US$19.00n/a15
Jan ’26US$21.06
US$26.01
+23.49%
39.28%US$52.11US$19.00US$24.4015
Dec ’25US$23.41
US$25.64
+9.54%
41.42%US$55.00US$15.00US$25.2014
Nov ’25US$20.10
US$35.83
+78.28%
39.48%US$57.00US$19.00US$20.7512
Oct ’25US$42.14
US$46.50
+10.35%
20.45%US$57.00US$31.00US$20.9912
Sep ’25US$35.72
US$47.50
+32.98%
20.89%US$57.00US$31.00US$20.5912
Aug ’25US$33.29
US$48.50
+45.69%
17.81%US$57.00US$37.00US$16.9912
Jul ’25US$33.92
US$48.67
+43.47%
17.40%US$57.00US$37.00US$18.2112
Jun ’25US$34.55
US$52.42
+51.71%
14.93%US$57.00US$37.00US$18.1212
May ’25US$35.25
US$53.92
+52.96%
12.59%US$57.00US$36.00US$15.0512
Apr ’25US$45.36
US$56.42
+24.38%
2.94%US$57.00US$51.00US$19.3612
Mar ’25US$45.81
US$56.42
+23.15%
2.94%US$57.00US$51.00US$21.9812
Feb ’25US$47.45
US$55.65
+17.27%
6.95%US$57.00US$42.40US$24.7813
Jan ’25US$50.24
US$55.88
+11.22%
7.21%US$60.00US$42.40US$21.0613
US$28.56
Fair Value
13.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/25 10:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2025/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capri Holdings Limited wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays