RB Global Waardering
Is RBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RBA ( $97.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBA?
Belangrijke metriek: Omdat RBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RBA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 53x |
| Inkomsten | US$340.50m |
| Marktkapitalisatie | US$18.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.6x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 48.6x | ||
CPRT Copart | 43.4x | 10.9% | US$60.4b |
UNF UniFirst | 25.6x | 6.9% | US$3.7b |
CTAS Cintas | 54.8x | 8.4% | US$89.4b |
VSEC VSE | 70.6x | 47.5% | US$2.4b |
RBA RB Global | 53x | 18.8% | US$18.0b |
Price-To-Earnings versus peers: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.09m |
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 53x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$97.81 | US$97.55 -0.3% | 14.6% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$85.10 | US$89.40 +5.1% | 14.7% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$80.04 | US$88.70 +10.8% | 14.6% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$86.13 | US$86.56 +0.5% | 14.0% | US$99.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$76.09 | US$83.17 +9.3% | 13.4% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$75.78 | US$82.20 +8.5% | 13.3% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$72.68 | US$80.78 +11.1% | 13.1% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.37 | US$79.50 +11.4% | 14.0% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$76.72 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$76.74 | US$79.40 +3.5% | 13.9% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$72.40 +11.6% | 9.5% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$66.89 | US$70.94 +6.1% | 8.9% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.50 | US$70.06 +5.3% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$65.74 | US$69.28 +5.4% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$85.10 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.50 | US$69.28 +10.8% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$80.04 | 9 |
| Sep ’24 | US$62.40 | US$69.28 +11.0% | 8.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$86.13 | 9 |
| Aug ’24 | US$64.96 | US$68.61 +5.6% | 7.7% | US$75.00 | US$58.00 | US$76.09 | 9 |
| Jul ’24 | US$60.00 | US$65.83 +9.7% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$75.78 | 9 |
| Jun ’24 | US$52.84 | US$65.83 +24.6% | 8.2% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.68 | 9 |
| May ’24 | US$57.21 | US$65.89 +15.2% | 7.7% | US$73.00 | US$58.00 | US$71.37 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.29 | US$65.33 +16.1% | 9.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$76.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$60.15 | US$64.88 +7.9% | 10.0% | US$72.00 | US$51.00 | US$76.74 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.05 | US$63.44 +2.2% | 10.3% | US$73.00 | US$48.00 | US$64.85 | 9 |
| Jan ’24 | US$57.83 | US$60.33 +4.3% | 14.0% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.89 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.26 | US$59.67 +10.0% | 13.8% | US$73.00 | US$42.50 | US$66.50 | 9 |
| Nov ’23 | US$65.13 | US$63.79 -2.1% | 15.2% | US$74.00 | US$43.50 | US$65.74 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.