VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

VSE Waardering

Is VSEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSEC ( $116.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $275.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSEC?

Belangrijke metriek: Omdat VSEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSEC. Deze wordt berekend door VSEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSEC's PE Ratio?
PE-verhouding70.6x
InkomstenUS$33.81m
MarktkapitalisatieUS$2.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.6x
KAR OPENLANE
102.4x81.6%US$2.1b
VSTS Vestis
100.4x38.7%US$2.1b
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.6b
VVI Viad
42.1x33.2%US$917.4m
70.6x47.5%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 66.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$51.62m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$35.63m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.09m
VSEC 70.6xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.6 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.6x
Eerlijke PE Verhouding41.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.98
US$125.00
+6.9%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.4%
6.6%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.6%
1.4%US$101.00US$97.00n/a5
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.8%
1.4%US$101.00US$97.00n/a6
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.8%
1.5%US$101.00US$97.00n/a5
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.1%
5.0%US$101.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.4%
6.3%US$101.00US$85.00n/a4
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.4%
2.9%US$91.00US$85.00n/a4
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.2%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.4%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.5%
7.9%US$86.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.7%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.9%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.4%
8.2%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.8%
3.9%US$72.00US$65.00US$83.314
Sep ’24US$57.52
US$68.50
+19.1%
3.9%US$72.00US$65.00US$93.034
Aug ’24US$54.79
US$68.50
+25.0%
3.9%US$72.00US$65.00US$84.194
Jul ’24US$54.69
US$66.75
+22.1%
6.1%US$70.00US$60.00US$85.594
Jun ’24US$48.37
US$66.75
+38.0%
6.1%US$70.00US$60.00US$81.864
May ’24US$42.98
US$57.75
+34.4%
9.5%US$65.00US$50.00US$77.634
Apr ’24US$44.90
US$57.20
+27.4%
8.8%US$65.00US$50.00US$79.025
Mar ’24US$58.10
US$57.80
-0.5%
8.5%US$65.00US$50.00US$75.435
Feb ’24US$56.07
US$57.80
+3.1%
8.5%US$65.00US$50.00US$61.995
Jan ’24US$46.88
US$55.20
+17.7%
10.2%US$65.00US$48.00US$64.615
Dec ’23US$50.24
US$55.20
+9.9%
10.2%US$65.00US$48.00US$61.455
Nov ’23US$47.38
US$55.20
+16.5%
10.2%US$65.00US$48.00US$54.065

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven