VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

VSE Waardering

Is VSEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.25
Fair Value
27.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VSEC ( $131.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $103.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSEC?

Belangrijke metriek: Omdat VSEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSEC. Deze wordt berekend door VSEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSEC's PE Ratio?
PE-verhouding60.3x
InkomstenUS$44.92m
MarktkapitalisatieUS$2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
KAR OPENLANE
40.4x37.44%US$2.5b
UNF UniFirst
23.2x6.31%US$3.5b
HCSG Healthcare Services Group
25.1x21.44%US$1.0b
LQDT Liquidity Services
30.2x12.03%US$724.3m
VSEC VSE
60.3x36.05%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.9xn/aUS$24.41m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1xn/aUS$310.59k
VSEC 60.3xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies7PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.3x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.16
US$147.58
+12.52%
3.86%US$155.49US$140.00n/a6
May ’26US$117.05
US$137.77
+17.70%
3.40%US$145.00US$130.00n/a6
Apr ’26US$121.83
US$139.12
+14.19%
2.66%US$145.00US$134.00n/a5
Mar ’26US$118.50
US$138.50
+16.88%
4.23%US$145.00US$129.00n/a4
Feb ’26US$102.35
US$134.20
+31.12%
2.72%US$140.00US$129.00n/a5
Jan ’26US$95.10
US$135.00
+41.96%
2.04%US$140.00US$132.00n/a5
Dec ’25US$117.26
US$125.00
+6.60%
10.36%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.36%
6.62%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.55%
1.36%US$101.00US$97.00n/a5
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.78%
1.38%US$101.00US$97.00n/a6
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.83%
1.48%US$101.00US$97.00n/a5
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.10%
4.95%US$101.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.39%
6.29%US$101.00US$85.00US$130.094
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.36%
2.90%US$91.00US$85.00US$117.054
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.20%
4.57%US$91.00US$80.00US$121.834
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.35%
4.57%US$91.00US$80.00US$118.504
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.46%
7.90%US$86.00US$70.00US$102.354
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.72%
6.96%US$85.00US$70.00US$95.104
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.93%
6.96%US$85.00US$70.00US$117.264
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.41%
8.18%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.80%
3.93%US$72.00US$65.00US$83.314
Sep ’24US$57.52
US$68.50
+19.09%
3.93%US$72.00US$65.00US$93.034
Aug ’24US$54.79
US$68.50
+25.02%
3.93%US$72.00US$65.00US$84.194
Jul ’24US$54.69
US$66.75
+22.05%
6.12%US$70.00US$60.00US$85.594
Jun ’24US$48.37
US$66.75
+38.00%
6.12%US$70.00US$60.00US$81.864
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$147.58
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VSE Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity