Liquidity Services, Inc.

NasdaqGS:LQDT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$774.0m

Liquidity Services Waardering

Is LQDT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LQDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LQDT ( $25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LQDT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LQDT?

Belangrijke metriek: Omdat LQDT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LQDT. Deze wordt berekend door LQDT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LQDT's PE Ratio?
PE-verhouding38.4x
InkomstenUS$19.90m
MarktkapitalisatieUS$774.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LQDT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LQDT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
MATW Matthews International
28.1x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41x33.2%US$911.5m
CVEO Civeo
15.7x-20.5%US$335.0m
LQDT Liquidity Services
38.4x27.1%US$774.0m

Price-To-Earnings versus peers: LQDT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LQDT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
0.9xn/aUS$557.97k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LQDT 38.4xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LQDT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LQDT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LQDT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LQDT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LQDT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.00
US$27.50
+10.0%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$21.59
US$27.50
+27.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$22.45
US$27.50
+22.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$21.77
US$27.50
+26.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Aug ’25US$21.98
US$27.50
+25.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$19.91
US$27.50
+38.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jun ’25US$19.61
US$27.50
+40.2%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
May ’25US$17.40
US$27.50
+58.0%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$18.61
US$27.50
+47.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$17.99
US$27.50
+52.9%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jan ’25US$17.21
US$27.50
+59.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$19.76
US$27.50
+39.2%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$18.89
US$27.50
+45.6%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.592
Oct ’24US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$22.452
Sep ’24US$17.89
US$27.50
+53.7%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.772
Aug ’24US$16.87
US$24.00
+42.3%
16.7%US$28.00US$20.00US$21.982
Jul ’24US$16.50
US$24.00
+45.5%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.912
Jun ’24US$15.18
US$24.00
+58.1%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.612
May ’24US$13.19
US$24.00
+82.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.402
Apr ’24US$13.17
US$24.00
+82.2%
16.7%US$28.00US$20.00US$18.612
Mar ’24US$12.66
US$24.00
+89.6%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.992
Feb ’24US$15.09
US$24.00
+59.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.622
Jan ’24US$14.06
US$24.00
+70.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.212
Dec ’23US$15.79
US$27.00
+71.0%
3.7%US$28.00US$26.00US$19.762
Nov ’23US$17.32
US$27.00
+55.9%
3.7%US$28.00US$26.00US$18.892

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y