Copart, Inc.

NasdaqGS:CPRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.3b

Copart Waardering

Is CPRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPRT ( $58.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPRT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPRT?

Belangrijke metriek: Omdat CPRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPRT. Deze wordt berekend door CPRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPRT's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUS$1.39b
MarktkapitalisatieUS$56.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.4x
CTAS Cintas
43.4x8.3%US$74.0b
RBA RB Global
48.9x18.8%US$16.8b
UNF UniFirst
21.8x6.9%US$3.2b
KAR OPENLANE
103.2x81.6%US$2.1b
CPRT Copart
40.2x11.1%US$56.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.4xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$396.83k
CPRT 40.2xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies9PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.13
US$61.06
+5.0%
6.6%US$66.00US$56.00n/a8
Dec ’25US$63.39
US$59.76
-5.7%
9.7%US$66.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$51.49
US$56.01
+8.8%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.48
US$57.04
+8.7%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.96
US$57.42
+8.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$52.23
US$57.42
+9.9%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.35
US$57.42
+7.6%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$53.06
US$57.37
+8.1%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.44
US$54.93
+0.9%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$58.07
US$54.49
-6.2%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.58
US$54.49
+1.7%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.20
US$52.12
+5.9%
12.3%US$58.00US$39.10n/a9
Jan ’25US$49.00
US$51.46
+5.0%
12.4%US$58.00US$39.10n/a10
Dec ’24US$50.13
US$51.51
+2.8%
13.1%US$58.00US$39.10US$63.399
Nov ’24US$43.82
US$47.18
+7.7%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.499
Oct ’24US$43.09
US$47.81
+11.0%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.488
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.969
Aug ’24US$44.42
US$45.17
+1.7%
8.8%US$52.50US$38.50US$52.239
Jul ’24US$45.61
US$43.75
-4.1%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.358
Jun ’24US$43.90
US$44.50
+1.4%
9.0%US$47.50US$35.00US$53.067
May ’24US$39.20
US$40.07
+2.2%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.447
Apr ’24US$37.61
US$39.69
+5.5%
7.3%US$45.50US$35.00US$58.078
Mar ’24US$34.90
US$39.69
+13.7%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.588
Feb ’24US$34.76
US$37.56
+8.1%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.208
Jan ’24US$30.45
US$37.31
+22.6%
9.4%US$45.50US$32.00US$49.008
Dec ’23US$33.84
US$37.53
+10.9%
8.5%US$45.50US$33.75US$50.138

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Copart, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.