Copart, Inc.

NasdaqGS:CPRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$53.4b

Copart Waardering

Is CPRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPRT ( $55.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPRT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPRT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CPRT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA28.6x
PEG-verhouding4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.9x
CTAS Cintas
54.2x8.0%US$87.5b
RBA RB Global
50.2x19.4%US$16.5b
UNF UniFirst
25x6.9%US$3.7b
DRVN Driven Brands Holdings
122x57.2%US$2.7b
CPRT Copart
39.4x9.9%US$53.4b

Price-To-Earnings versus peers: CPRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.77
US$56.01
+0.4%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$51.49
US$56.01
+8.8%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.48
US$57.04
+8.7%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.96
US$57.42
+8.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$52.23
US$57.42
+9.9%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.35
US$57.42
+7.6%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$53.06
US$57.37
+8.1%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.44
US$54.93
+0.9%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$58.07
US$54.49
-6.2%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.58
US$54.49
+1.7%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.20
US$52.12
+5.9%
12.3%US$58.00US$39.10n/a9
Jan ’25US$49.00
US$51.46
+5.0%
12.4%US$58.00US$39.10n/a10
Dec ’24US$50.13
US$51.51
+2.8%
13.1%US$58.00US$39.10n/a9
Nov ’24US$43.82
US$47.18
+7.7%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.499
Oct ’24US$43.09
US$47.81
+11.0%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.488
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.969
Aug ’24US$44.42
US$45.17
+1.7%
8.8%US$52.50US$38.50US$52.239
Jul ’24US$45.61
US$43.75
-4.1%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.358
Jun ’24US$43.90
US$44.50
+1.4%
9.0%US$47.50US$35.00US$53.067
May ’24US$39.20
US$40.07
+2.2%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.447
Apr ’24US$37.61
US$39.69
+5.5%
7.3%US$45.50US$35.00US$58.078
Mar ’24US$34.90
US$39.69
+13.7%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.588
Feb ’24US$34.76
US$37.56
+8.1%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.208
Jan ’24US$30.45
US$37.31
+22.6%
9.4%US$45.50US$32.00US$49.008
Dec ’23US$33.84
US$37.53
+10.9%
8.5%US$45.50US$33.75US$50.138
Nov ’23US$28.78
US$36.97
+28.5%
11.1%US$45.50US$32.75US$43.828

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y