GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.9b

GFL Environmental Waardering

Is GFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GFL ( $35.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFL?

Belangrijke metriek: Omdat GFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFL. Deze wordt berekend door GFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFL's PE Ratio?
PE-verhouding84.6x
InkomstenCA$210.60m
MarktkapitalisatieCA$17.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
CLH Clean Harbors
38.3x10.98%US$15.2b
VLTO Veralto
22x8.37%US$21.3b
TTEK Tetra Tech
16.3x2.32%US$7.2b
ROL Rollins
48.6x10.24%US$25.7b
GFL GFL Environmental
84.6x17.64%US$17.8b

Price-To-Earnings versus peers: GFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNGE Range Impact
3.9xn/aUS$47.59m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GFL 84.6xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.6 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.6x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.72
US$51.47
+44.10%
15.43%US$65.67US$40.13n/a11
May ’27US$38.50
US$52.04
+35.16%
15.51%US$66.21US$40.46n/a11
Apr ’27US$43.56
US$51.91
+19.18%
13.31%US$62.66US$43.21n/a12
Mar ’27US$44.19
US$52.67
+19.19%
14.08%US$63.89US$44.06n/a11
Feb ’27US$42.95
US$56.14
+30.70%
13.07%US$65.97US$44.48n/a11
Jan ’27US$42.95
US$54.86
+27.73%
13.50%US$64.84US$43.71n/a10
Dec ’26US$44.65
US$52.40
+17.35%
14.14%US$63.07US$41.10n/a12
Nov ’26US$43.69
US$53.97
+23.52%
13.77%US$63.60US$41.44n/a10
Oct ’26US$46.63
US$54.35
+16.56%
13.78%US$63.84US$41.60n/a10
Sep ’26US$50.04
US$54.02
+7.96%
14.59%US$64.75US$42.20n/a7
Aug ’26US$49.78
US$53.79
+8.06%
14.57%US$64.51US$42.04n/a7
Jul ’26US$49.46
US$49.50
+0.09%
20.67%US$63.57US$28.86n/a10
Jun ’26US$50.43
US$49.32
-2.20%
20.67%US$63.34US$28.76n/a10
May ’26US$49.84
US$49.56
-0.56%
20.65%US$62.12US$28.53US$38.509
Apr ’26US$47.77
US$46.98
-1.65%
22.61%US$59.96US$27.54US$43.569
Mar ’26US$45.16
US$47.46
+5.09%
22.25%US$59.45US$27.31US$44.1910
Feb ’26US$43.13
US$46.15
+7.01%
20.67%US$59.04US$27.44US$42.9510
Jan ’26US$44.54
US$46.46
+4.31%
19.48%US$59.06US$27.45US$42.9511
Dec ’25US$47.10
US$46.91
-0.41%
17.87%US$54.58US$28.37US$44.6511
Nov ’25US$41.58
US$42.70
+2.69%
17.77%US$50.70US$28.61US$43.6911
Oct ’25US$39.72
US$42.08
+5.95%
17.32%US$51.63US$29.14US$46.6310
Sep ’25US$43.31
US$41.76
-3.57%
16.82%US$51.06US$28.81US$50.0410
Aug ’25US$40.11
US$42.64
+6.30%
15.83%US$50.46US$28.47US$49.7810
Jul ’25US$38.69
US$40.64
+5.04%
16.22%US$51.03US$28.79US$49.4610
Jun ’25US$31.47
US$39.91
+26.81%
14.07%US$48.37US$28.95US$50.4310
May ’25US$31.86
US$39.38
+23.59%
12.52%US$45.98US$28.83US$49.8411
US$51.1
Fair Value
30.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 08:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GFL Environmental Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Cormark
William GrippinBarclays
Moses SuttonBarclays