Upwork Inc.

NasdaqGS:UPWK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Upwork Waardering

Is UPWK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPWK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPWK ( $15.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPWK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPWK?

Belangrijke metriek: Omdat UPWK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPWK. Deze wordt berekend door UPWK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPWK's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$85.79m
MarktkapitalisatieUS$2.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPWK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPWK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
NSP Insperity
23.1x-0.4%US$2.7b
FVRR Fiverr International
111.1x42.9%US$1.1b
BBSI Barrett Business Services
21.6x10.5%US$1.1b
KFY Korn Ferry
22x24.7%US$3.9b
UPWK Upwork
24x16.6%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: UPWK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPWK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
UPWK 24.0xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies15PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPWK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPWK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPWK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPWK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPWK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.38
US$17.64
+14.7%
17.0%US$24.00US$11.00n/a11
Nov ’25US$13.98
US$14.18
+1.4%
20.4%US$21.00US$11.00n/a11
Oct ’25US$10.30
US$13.91
+35.0%
19.7%US$21.00US$11.00n/a11
Sep ’25US$9.64
US$14.09
+46.2%
18.5%US$21.00US$11.00n/a11
Aug ’25US$11.11
US$17.73
+59.6%
19.0%US$24.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.68
US$18.30
+71.3%
16.2%US$24.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.57
US$18.60
+76.0%
13.6%US$24.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.96
US$18.60
+55.5%
10.8%US$22.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$12.21
US$18.60
+52.3%
10.8%US$22.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$13.50
US$18.55
+37.4%
10.4%US$22.00US$15.00n/a11
Feb ’25US$13.97
US$17.18
+23.0%
10.5%US$20.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$14.87
US$16.27
+9.4%
11.1%US$19.00US$13.00n/a11
Dec ’24US$14.28
US$16.27
+14.0%
11.1%US$19.00US$13.00n/a11
Nov ’24US$9.98
US$13.90
+39.3%
19.2%US$18.00US$8.00US$13.9810
Oct ’24US$11.36
US$14.00
+23.2%
19.9%US$18.00US$8.00US$10.309
Sep ’24US$14.96
US$14.00
-6.4%
19.9%US$18.00US$8.00US$9.649
Aug ’24US$10.02
US$12.00
+19.8%
23.9%US$17.00US$8.00US$11.1110
Jul ’24US$9.34
US$11.70
+25.3%
24.8%US$17.00US$8.00US$10.6810
Jun ’24US$8.51
US$11.64
+36.7%
26.0%US$17.00US$8.00US$10.5711
May ’24US$9.55
US$17.91
+87.5%
22.9%US$28.00US$13.00US$11.9611
Apr ’24US$11.32
US$17.91
+58.2%
22.9%US$28.00US$13.00US$12.2111
Mar ’24US$11.67
US$17.91
+53.5%
22.9%US$28.00US$13.00US$13.5011
Feb ’24US$13.55
US$19.64
+44.9%
30.0%US$34.00US$12.00US$13.9711
Jan ’24US$10.44
US$20.73
+98.5%
27.2%US$34.00US$14.00US$14.8711
Dec ’23US$12.13
US$21.40
+76.4%
25.6%US$34.00US$14.00US$14.2810
Nov ’23US$13.90
US$21.40
+54.0%
25.6%US$34.00US$14.00US$9.9810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y