TriNet Group, Inc.

NYSE:TNET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

TriNet Group Waardering

Is TNET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TNET te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TNET te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNET?

Belangrijke metriek: Omdat TNET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNET. Deze wordt berekend door TNET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNET's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$173.00m
MarktkapitalisatieUS$3.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
KFY Korn Ferry
13.6x12.1%US$3.3b
NSP Insperity
34.7x11.0%US$3.2b
MAN ManpowerGroup
17.3x22.7%US$2.5b
RHI Robert Half
24x21.9%US$6.0b
TNET TriNet Group
19x10.4%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: TNET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-122.8%US$606.86m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.6xn/aUS$25.34m
AERT Aeries Technology
1.4xn/aUS$23.53m
TNET 19.0xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies10PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.51
US$82.75
+24.4%
11.2%US$97.00US$74.00n/a4
Feb ’26US$93.39
US$96.50
+3.3%
7.3%US$104.00US$85.00n/a4
Jan ’26US$90.77
US$96.50
+6.3%
7.3%US$104.00US$85.00n/a4
Dec ’25US$93.43
US$102.20
+9.4%
12.8%US$125.00US$85.00n/a5
Nov ’25US$84.03
US$98.80
+17.6%
13.9%US$125.00US$85.00n/a5
Oct ’25US$96.50
US$121.50
+25.9%
14.7%US$150.00US$103.00n/a6
Sep ’25US$102.83
US$123.67
+20.3%
13.8%US$150.00US$103.00n/a6
Aug ’25US$102.12
US$126.00
+23.4%
11.6%US$150.00US$107.00n/a6
Jul ’25US$99.10
US$123.50
+24.6%
11.6%US$145.00US$107.00n/a6
Jun ’25US$103.97
US$125.83
+21.0%
11.4%US$145.00US$107.00n/a6
May ’25US$101.75
US$127.50
+25.3%
10.1%US$145.00US$107.00n/a6
Apr ’25US$132.41
US$132.67
+0.2%
9.6%US$150.00US$120.00n/a6
Mar ’25US$127.60
US$130.83
+2.5%
9.4%US$150.00US$120.00n/a6
Feb ’25US$114.97
US$128.80
+12.0%
7.9%US$145.00US$117.00US$93.395
Jan ’25US$118.93
US$128.60
+8.1%
8.0%US$145.00US$117.00US$90.775
Dec ’24US$118.19
US$128.60
+8.8%
8.0%US$145.00US$117.00US$93.435
Nov ’24US$101.62
US$128.40
+26.4%
8.1%US$145.00US$117.00US$84.035
Oct ’24US$116.48
US$123.60
+6.1%
12.4%US$145.00US$106.00US$96.505
Sep ’24US$110.97
US$109.00
-1.8%
12.1%US$125.00US$87.00US$102.835
Aug ’24US$104.61
US$99.60
-4.8%
12.1%US$120.00US$87.00US$102.125
Jul ’24US$94.97
US$94.00
-1.0%
12.2%US$115.00US$82.00US$99.105
Jun ’24US$91.62
US$94.00
+2.6%
12.2%US$115.00US$82.00US$103.975
May ’24US$92.26
US$88.75
-3.8%
5.7%US$96.00US$82.00US$101.754
Apr ’24US$80.61
US$81.00
+0.5%
8.3%US$90.00US$74.00US$132.414
Mar ’24US$82.60
US$81.00
-1.9%
8.3%US$90.00US$74.00US$127.604
Feb ’24US$75.44
US$82.00
+8.7%
17.4%US$104.00US$67.00US$114.974
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$82.75
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TriNet Group, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Kevin McVeighCredit Suisse
Paul GinocchioDeutsche Bank