Barrett Business Services, Inc.

NasdaqGS:BBSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Barrett Business Services Waardering

Is BBSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.79
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BBSI ( $43.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBSI?

Belangrijke metriek: Omdat BBSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBSI. Deze wordt berekend door BBSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBSI's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$50.75m
MarktkapitalisatieUS$1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
FVRR Fiverr International
109.7x43.8%US$1.1b
HSII Heidrick & Struggles International
24.2x29.1%US$937.4m
KFRC Kforce
19x8.1%US$984.6m
UPWK Upwork
24.6x16.4%US$2.1b
BBSI Barrett Business Services
22.1x10.0%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: BBSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$623.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
BBSI 22.1xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.27
US$46.00
+6.3%
5.1%US$50.00US$44.00n/a4
Jan ’26US$43.44
US$46.00
+5.9%
5.1%US$50.00US$44.00n/a4
Dec ’25US$42.91
US$43.50
+1.4%
4.7%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$36.29
US$39.75
+9.5%
7.4%US$43.00US$35.00n/a4
Oct ’25US$37.29
US$39.75
+6.6%
7.4%US$43.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$36.51
US$39.75
+8.9%
7.4%US$43.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$36.66
US$38.50
+5.0%
9.3%US$43.00US$35.00n/a4
Jul ’25US$32.63
US$36.31
+11.3%
5.9%US$40.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.09
US$36.31
+9.8%
5.9%US$40.00US$35.00n/a4
May ’25US$30.61
US$35.94
+17.4%
6.3%US$39.75US$33.75n/a4
Apr ’25US$31.67
US$35.94
+13.5%
6.3%US$39.75US$33.75n/a4
Mar ’25US$29.90
US$35.94
+20.2%
6.3%US$39.75US$33.75n/a4
Feb ’25US$28.52
US$32.69
+14.6%
5.7%US$35.25US$30.00US$43.334
Jan ’25US$28.95
US$31.06
+7.3%
5.6%US$32.75US$28.75US$43.444
Dec ’24US$27.73
US$31.06
+12.0%
5.6%US$32.75US$28.75US$42.914
Nov ’24US$22.49
US$29.56
+31.4%
7.6%US$32.25US$26.00US$36.294
Oct ’24US$22.56
US$29.56
+31.0%
7.6%US$32.25US$26.00US$37.294
Sep ’24US$24.17
US$29.56
+22.3%
7.6%US$32.25US$26.00US$36.514
Aug ’24US$22.69
US$29.88
+31.7%
7.9%US$32.25US$26.00US$36.664
Jul ’24US$21.80
US$29.88
+37.0%
7.9%US$32.25US$26.00US$32.634
Jun ’24US$21.07
US$29.88
+41.8%
7.9%US$32.25US$26.00US$33.094
May ’24US$21.12
US$30.00
+42.0%
8.0%US$32.25US$26.00US$30.614
Apr ’24US$22.16
US$30.00
+35.4%
8.0%US$32.25US$26.00US$31.674
Mar ’24US$24.21
US$28.31
+16.9%
7.4%US$31.25US$25.50US$29.904
Feb ’24US$24.22
US$28.31
+16.9%
7.4%US$31.25US$25.50US$28.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$46.00
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barrett Business Services, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.