Kforce Inc.

NYSE:KFRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Kforce Waardering

Is KFRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KFRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KFRC ( $58.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KFRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KFRC?

Belangrijke metriek: Omdat KFRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KFRC. Deze wordt berekend door KFRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KFRC's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$55.07m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KFRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KFRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
BBSI Barrett Business Services
21.9x10.5%US$1.1b
HSII Heidrick & Struggles International
24.6x27.7%US$950.5m
FVRR Fiverr International
112.1x42.9%US$1.1b
KELY.A Kelly Services
12.3x46.2%US$512.1m
KFRC Kforce
19.4x6.9%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: KFRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KFRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
KFRC 19.4xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KFRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KFRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KFRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KFRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KFRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.32
US$63.00
+8.0%
9.1%US$71.00US$58.00n/a3
Nov ’25US$55.85
US$63.00
+12.8%
9.1%US$71.00US$58.00n/a3
Oct ’25US$60.53
US$68.75
+13.6%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Sep ’25US$65.59
US$68.75
+4.8%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Aug ’25US$67.40
US$68.75
+2.0%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Jul ’25US$60.98
US$69.00
+13.2%
3.1%US$71.00US$66.00n/a4
Jun ’25US$61.81
US$69.00
+11.6%
3.1%US$71.00US$66.00n/a4
May ’25US$62.78
US$70.00
+11.5%
1.7%US$71.00US$68.00n/a4
Apr ’25US$70.00
US$70.75
+1.1%
1.2%US$72.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$69.96
US$70.75
+1.1%
1.2%US$72.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$68.72
US$67.75
-1.4%
5.2%US$71.00US$62.00n/a4
Jan ’25US$67.56
US$63.25
-6.4%
7.9%US$71.00US$57.00n/a4
Dec ’24US$68.99
US$63.25
-8.3%
7.9%US$71.00US$57.00n/a4
Nov ’24US$60.76
US$63.25
+4.1%
7.9%US$71.00US$57.00US$55.854
Oct ’24US$59.66
US$63.50
+6.4%
7.9%US$71.00US$57.00US$60.534
Sep ’24US$63.36
US$63.50
+0.2%
7.9%US$71.00US$57.00US$65.594
Aug ’24US$59.53
US$63.00
+5.8%
8.0%US$71.00US$57.00US$67.404
Jul ’24US$62.66
US$64.75
+3.3%
10.1%US$75.00US$57.00US$60.984
Jun ’24US$57.44
US$65.67
+14.3%
11.2%US$75.00US$57.00US$61.813
May ’24US$59.45
US$71.67
+20.5%
8.7%US$80.00US$65.00US$62.783
Apr ’24US$63.24
US$71.67
+13.3%
8.7%US$80.00US$65.00US$70.003
Mar ’24US$62.68
US$71.67
+14.3%
8.7%US$80.00US$65.00US$69.963
Feb ’24US$57.19
US$71.67
+25.3%
8.7%US$80.00US$65.00US$68.723
Jan ’24US$54.83
US$73.33
+33.7%
11.6%US$85.00US$65.00US$67.563
Dec ’23US$58.32
US$73.33
+25.7%
11.6%US$85.00US$65.00US$68.993
Nov ’23US$58.53
US$73.33
+25.3%
11.6%US$85.00US$65.00US$60.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y