company background image
GFAI logo

Guardforce AI NasdaqCM:GFAI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$1.15

Marktkapitalisatie

US$24.0m

7D

6.5%

1Y

-59.9%

Bijgewerkt

21 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Guardforce AI Co., Limited

NasdaqCM:GFAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.0m

GFAI Overzicht aandelen

Guardforce AI Co, Limited levert beveiligde logistieke diensten in Azië en de Stille Oceaan. Meer informatie

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 41.5% per jaar gedaald

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $24M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Guardforce AI Co., Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Guardforce AI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$1.15
52 Week HoogtepuntUS$3.88
52 Week LaagUS$0.76
Bèta2.66
1 maand verandering18.43%
3 maanden verandering-11.54%
1 Jaar Verandering-59.93%
3 jaar verandering-95.47%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-99.62%

Recent nieuws en updates

Lacklustre Performance Is Driving Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 47% Price Drop

Feb 06
Lacklustre Performance Is Driving Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 47% Price Drop

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Dec 06
Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 47% Price Drop

Feb 06
Lacklustre Performance Is Driving Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 47% Price Drop

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Dec 06
Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Aug 16
Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 14
Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Jan 17
Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 03
Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Guardforce AI GAAP EPS of -$0.18, revenue of $16.94M

Sep 30

Guardforce stock gains on securing five-year contract by Bank of Thailand

Sep 19

Guardforce announces LOI to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology

Sep 13

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Jun 30

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

May 02
A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Oct 19
Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Rendement voor aandeelhouders

GFAIUS Commercial ServicesUS Markt
7D6.5%2.8%-1.1%
1Y-59.9%16.7%9.1%

Rendement versus industrie: GFAI presteerde slechter dan de US Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GFAI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GFAI's price volatile compared to industry and market?
GFAI volatility
GFAI Average Weekly Movement10.4%
Commercial Services Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: GFAI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van GFAI is het afgelopen jaar gedaald van 17% naar 10%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19821,698Olivia Wangwww.guardforceai.com

Guardforce AI Co, Limited levert beveiligde logistieke diensten in Azië en de Stille Oceaan. Het bedrijf is actief in de segmenten Beveiligde logistiek, AI&Robotics Solution Business en Algemene beveiligingsoplossingen. Het bedrijf biedt niet-gespecialiseerde voertuigen voor geldtransport; speciale voertuigen voor geldtransport; beheer van geldautomaten; geldverwerking; geldcentrumactiviteiten; consolideren van geldcentrumactiviteiten; chequecentrumdiensten; express geld; muntverwerkingsdiensten; en oplossingen voor gelddepositoautomaten, waaronder gelddepositobeheer voor bedrijven.

Guardforce AI Co., Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Guardforce AI zich tot de beurswaarde?
GFAI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$23.97m
Inkomsten(TTM)-US$5.90m
Inkomsten(TTM)US$36.35m
0.7x
P/S-verhouding
-4.1x
Koers/Winstverhouding

Is GFAI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GFAI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$36.35m
Kosten van inkomstenUS$30.09m
BrutowinstUS$6.26m
Overige uitgavenUS$12.16m
Inkomsten-US$5.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.28
Brutomarge17.22%
Nettowinstmarge-16.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.1%

Hoe presteerde GFAI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guardforce AI Co., Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.