Toyota Industries Corporation

OTCPK:TYID.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.4b

Toyota Industries Waardering

Is TYID.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYID.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYID.F ( $73.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $41.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYID.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYID.F?

Belangrijke metriek: Omdat TYID.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYID.F. Deze wordt berekend door TYID.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYID.F's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥237.39b
MarktkapitalisatieJP¥3.46t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYID.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYID.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
TYID.F Toyota Industries
14.9x7.5%US$3.5t

Price-To-Earnings versus peers: TYID.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYID.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TYID.F 14.9xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYID.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYID.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYID.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TYID.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYID.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$87.72
0%
11.3%US$109.25US$73.05n/a14
Nov ’25US$66.75
US$87.72
+31.4%
11.3%US$109.25US$73.05n/a14
Oct ’25US$80.17
US$97.64
+21.8%
14.3%US$133.60US$80.86n/a14
Sep ’25US$80.00
US$99.02
+23.8%
14.3%US$131.11US$79.35n/a14
Aug ’25US$76.35
US$98.05
+28.4%
13.3%US$126.87US$82.13n/a13
Jul ’25n/a
US$95.09
0%
14.7%US$124.36US$77.10n/a12
Jun ’25n/a
US$98.12
0%
14.8%US$127.17US$78.85n/a13
May ’25US$94.15
US$97.30
+3.4%
15.2%US$126.81US$78.62n/a13
Apr ’25n/a
US$93.10
0%
19.6%US$129.52US$63.77n/a13
Mar ’25US$101.30
US$86.50
-14.6%
13.6%US$105.23US$64.27n/a13
Feb ’25US$85.93
US$85.64
-0.3%
15.3%US$107.14US$63.06n/a12
Jan ’25n/a
US$86.31
0%
15.6%US$110.90US$65.27n/a14
Dec ’24US$82.71
US$81.45
-1.5%
14.3%US$107.57US$63.32n/a15
Nov ’24US$71.38
US$75.23
+5.4%
15.4%US$97.64US$61.36US$66.7515
Oct ’24n/a
US$73.94
0%
13.9%US$97.03US$61.56US$80.1715
Sep ’24US$70.11
US$72.44
+3.3%
11.3%US$91.66US$62.93US$80.0015
Aug ’24US$72.28
US$71.30
-1.4%
14.7%US$94.19US$56.93US$76.3515
Jul ’24n/a
US$65.52
0%
16.3%US$92.88US$49.21n/a15
Jun ’24US$58.71
US$59.12
+0.7%
8.2%US$71.14US$50.51n/a14
May ’24n/a
US$58.83
0%
9.8%US$72.73US$51.64US$94.1514
Apr ’24n/a
US$61.44
0%
9.1%US$75.32US$53.48n/a13
Mar ’24n/a
US$67.90
0%
14.0%US$95.46US$53.60US$101.3013
Feb ’24n/a
US$71.13
0%
14.3%US$100.09US$56.20US$85.9313
Jan ’24n/a
US$68.71
0%
13.9%US$95.28US$56.43n/a12
Dec ’23US$55.89
US$66.73
+19.4%
13.4%US$92.06US$54.53US$82.7113
Nov ’23US$50.71
US$64.27
+26.7%
12.9%US$88.28US$52.29US$71.3814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%