Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.8b

Techtronic Industries Waardering

Is TTND.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTND.F ( $13.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTND.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTND.F?

Belangrijke metriek: Omdat TTND.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTND.F. Deze wordt berekend door TTND.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTND.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$25.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTND.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTND.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
DOV Dover
18.4x-11.6%US$28.2b
FTV Fortive
30.9x14.0%US$27.5b
SNA Snap-on
18.6x1.3%US$19.4b
PNR Pentair
27x11.2%US$18.0b
TTND.F Techtronic Industries
24.6x15.1%US$200.8b

Price-To-Earnings versus peers: TTND.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTND.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TTND.F 24.6xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTND.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTND.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTND.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TTND.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTND.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.53
US$15.47
+14.4%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.0%
11.4%US$18.00US$11.64n/a16
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.7%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.1%
10.4%US$17.71US$11.64n/a16
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.9%
9.1%US$17.67US$11.65n/a16
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.3%
8.8%US$17.67US$11.65n/a16
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.9%
10.1%US$17.66US$11.39n/a16
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.9%US$16.09US$11.39n/a16
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.0%US$15.34US$11.39n/a16
Mar ’25n/a
US$12.92
0%
11.9%US$14.97US$9.59n/a15
Feb ’25US$10.91
US$12.97
+19.0%
12.3%US$15.10US$9.59n/a15
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
11.7%US$15.12US$9.59n/a15
Dec ’24US$10.20
US$12.27
+20.3%
10.7%US$14.97US$9.59n/a15
Nov ’24US$8.90
US$12.13
+36.3%
11.6%US$14.97US$9.59US$14.6515
Oct ’24US$10.00
US$12.65
+26.5%
10.1%US$14.97US$10.26US$14.3515
Sep ’24US$9.70
US$12.62
+30.1%
10.2%US$14.97US$10.26US$14.2815
Aug ’24US$11.20
US$13.55
+21.0%
14.0%US$16.59US$9.21US$12.3915
Jul ’24n/a
US$13.54
0%
14.0%US$16.59US$9.21US$11.8915
Jun ’24US$9.41
US$13.84
+47.1%
10.9%US$16.56US$11.26US$12.2615
May ’24US$10.85
US$13.84
+27.5%
10.9%US$16.56US$11.26n/a15
Apr ’24US$10.80
US$13.97
+29.3%
10.4%US$16.56US$11.26n/a15
Mar ’24US$10.04
US$15.05
+49.9%
19.6%US$24.30US$11.26n/a16
Feb ’24US$12.60
US$15.19
+20.6%
17.9%US$24.30US$12.90US$10.9116
Jan ’24US$11.05
US$15.49
+40.2%
18.5%US$24.18US$12.84n/a16
Dec ’23US$11.19
US$15.60
+39.4%
18.2%US$24.18US$12.74US$10.2016
Nov ’23n/a
US$16.20
0%
18.6%US$24.18US$12.74US$8.9016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

7D

4.5%

1Y

20.2%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

7D

3.0%

1Y

3.0%