Trelleborg Waardering

Is TBAB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TBAB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TBAB.F ( $31.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TBAB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TBAB.F?

Belangrijke metriek: Omdat TBAB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TBAB.F. Deze wordt berekend door TBAB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TBAB.F's PE Ratio?
PE-verhouding	23x
Inkomsten	SEK 3.58b
Marktkapitalisatie	SEK 82.43b

TBAB.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.9x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TBAB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TBAB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.9x
FLS Flowserve	29.8x	24.5%	US$8.1b
MIDD Middleby	19.4x	10.3%	US$7.6b
SPXC SPX Technologies	45.9x	22.4%	US$8.3b
ESAB ESAB	28.5x	9.6%	US$7.8b
TBAB.F Trelleborg	23x	11.7%	US$82.4b

Price-To-Earnings versus peers: TBAB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TBAB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$458.47m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TBAB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TBAB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TBAB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TBAB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TBAB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$31.67	US$36.82 +16.3%	5.1%	US$40.77	US$34.58	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$37.98 0%	5.1%	US$42.05	US$35.67	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$41.47 0%	4.4%	US$44.80	US$38.96	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$39.57 0%	3.2%	US$41.28	US$37.44	n/a	6
Aug ’25	US$37.95	US$39.57 +4.3%	3.2%	US$41.28	US$37.44	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$37.23 0%	5.6%	US$40.51	US$33.92	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$35.62 0%	5.8%	US$37.37	US$31.37	n/a	6
May ’25	n/a	US$34.91 0%	5.5%	US$36.57	US$31.09	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$32.79 0%	5.2%	US$35.45	US$30.46	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$32.79 0%	5.2%	US$35.45	US$30.46	n/a	7
Feb ’25	US$30.62	US$33.24 +8.6%	4.9%	US$35.42	US$31.40	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$32.92 0%	9.4%	US$37.23	US$28.17	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$29.34 0%	7.6%	US$32.28	US$25.82	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$27.09 0%	10.8%	US$30.45	US$21.50	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$27.85 0%	11.4%	US$32.30	US$22.80	n/a	6
Sep ’24	US$25.50	US$27.85 +9.2%	11.4%	US$32.30	US$22.80	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$27.85 0%	11.4%	US$32.30	US$22.80	US$37.95	6
Jul ’24	n/a	US$29.20 0%	10.3%	US$33.00	US$25.24	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$29.20 0%	10.3%	US$33.00	US$25.24	n/a	5
May ’24	n/a	US$28.82 0%	10.1%	US$32.91	US$25.16	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$28.05 0%	6.7%	US$30.40	US$25.09	n/a	6
Mar ’24	US$25.98	US$28.05 +8.0%	6.7%	US$30.40	US$25.09	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$27.54 0%	6.8%	US$30.28	US$24.99	US$30.62	6
Jan ’24	n/a	US$26.83 0%	5.3%	US$29.50	US$25.27	n/a	6
Dec ’23	US$25.85	US$24.67 -4.6%	5.5%	US$26.46	US$22.08	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$24.67 0%	5.5%	US$26.46	US$22.08	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

-1.2%

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

-0.1%

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

-0.03%

17.6%