Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$137.4b

Schneider Electric Waardering

Is SBGS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBGS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$144.02
Fair Value
69.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBGS.F ( $244.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $144.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBGS.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBGS.F?

Belangrijke metriek: Omdat SBGS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBGS.F. Deze wordt berekend door SBGS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBGS.F's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€133.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBGS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBGS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
ETN Eaton
32.6x10.5%US$124.8b
EMR Emerson Electric
34.5x12.7%US$71.9b
AME AMETEK
31x7.7%US$42.3b
VRT Vertiv Holdings Co
78.4x26.8%US$44.9b
SBGS.F Schneider Electric
34.4x14.2%US$133.0b

Price-To-Earnings versus peers: SBGS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBGS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1xn/aUS$14.68m
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$997.62k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBGS.F 34.4xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBGS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBGS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBGS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBGS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBGS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$244.12
US$270.96
+11.0%
10.2%US$320.73US$218.66n/a23
Feb ’26US$257.09
US$270.96
+5.4%
10.2%US$320.73US$218.66n/a23
Jan ’26US$251.05
US$264.61
+5.4%
10.3%US$310.52US$200.68n/a23
Dec ’25US$256.00
US$264.65
+3.4%
10.7%US$311.11US$201.06n/a22
Nov ’25US$259.50
US$264.41
+1.9%
12.8%US$303.42US$189.64n/a22
Oct ’25US$261.51
US$261.73
+0.09%
12.6%US$304.41US$188.18n/a20
Sep ’25US$253.19
US$256.26
+1.2%
12.5%US$301.37US$189.75n/a19
Aug ’25US$229.84
US$247.85
+7.8%
12.8%US$291.36US$183.45n/a19
Jul ’25US$241.39
US$238.21
-1.3%
13.0%US$278.52US$176.75n/a19
Jun ’25US$245.11
US$232.89
-5.0%
13.4%US$272.17US$178.20n/a19
May ’25US$231.48
US$226.01
-2.4%
14.1%US$269.58US$176.51n/a18
Apr ’25US$226.27
US$217.99
-3.7%
14.8%US$268.53US$171.86n/a19
Mar ’25US$228.78
US$211.12
-7.7%
12.1%US$260.30US$168.11n/a20
Feb ’25US$202.82
US$202.28
-0.3%
9.7%US$239.13US$168.48US$257.0921
Jan ’25US$201.70
US$194.76
-3.4%
10.7%US$227.22US$148.19US$251.0521
Dec ’24US$185.18
US$191.28
+3.3%
9.8%US$223.70US$147.32US$256.0021
Nov ’24US$154.00
US$181.84
+18.1%
9.8%US$211.33US$142.65US$259.5021
Oct ’24US$166.10
US$186.26
+12.1%
8.7%US$213.70US$154.93US$261.5122
Sep ’24US$172.09
US$188.68
+9.6%
8.5%US$217.91US$157.99US$253.1923
Aug ’24US$178.42
US$190.05
+6.5%
8.7%US$219.66US$159.25US$229.8423
Jul ’24US$180.95
US$183.05
+1.2%
8.0%US$214.25US$155.33US$241.3924
Jun ’24US$175.55
US$182.39
+3.9%
7.9%US$213.74US$154.96US$245.1124
May ’24US$174.27
US$187.04
+7.3%
8.7%US$220.39US$158.68US$231.4823
Apr ’24US$166.52
US$180.80
+8.6%
8.6%US$214.41US$154.37US$226.2723
Mar ’24US$162.96
US$175.07
+7.4%
11.2%US$206.31US$121.67US$228.7821
Feb ’24US$165.28
US$169.56
+2.6%
10.6%US$211.89US$124.96US$202.8221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$267.94
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schneider Electric S.E. wordt gevolgd door 57 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.