RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6b

RATIONAL Waardering

Is RTLL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTLL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTLL.F ( $940.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $612.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTLL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTLL.F?

Belangrijke metriek: Omdat RTLL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTLL.F. Deze wordt berekend door RTLL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTLL.F's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
Inkomsten€236.05m
Marktkapitalisatie€10.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTLL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTLL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
LECO Lincoln Electric Holdings
25.3x9.2%US$12.2b
RBC RBC Bearings
52.8x19.5%US$10.6b
ITT ITT
26.2x8.2%US$12.7b
SPXC SPX Technologies
45.9x22.4%US$8.1b
RTLL.F RATIONAL
42.5x6.9%US$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: RTLL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTLL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RTLL.F 42.5xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTLL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTLL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTLL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RTLL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTLL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$825.22
0%
12.6%US$1,056.49US$637.08n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.7%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.9%
12.8%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.1%
12.6%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.8%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.1%
13.1%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.4%
11.8%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83n/a13
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25n/a14
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Feb ’24US$644.75
US$664.85
+3.1%
17.8%US$957.58US$497.73US$780.0011
Jan ’24US$571.45
US$612.13
+7.1%
19.6%US$928.35US$472.04US$742.1011
Dec ’23US$626.05
US$618.74
-1.2%
18.7%US$917.38US$487.20US$681.5510
Nov ’23US$545.45
US$608.89
+11.6%
15.6%US$857.17US$478.42US$574.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%