RATIONAL Waardering
Is RATI.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RATI.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RATI.Y ( $40.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RATI.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RATI.Y?
Belangrijke metriek: Omdat RATI.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RATI.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 45.7x |
| Inkomsten | €226.73m |
| Marktkapitalisatie | €10.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31.5x |
| PEG-verhouding | 6.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RATI.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.9x | ||
LECO Lincoln Electric Holdings | 25.3x | 9.2% | US$12.4b |
ITT ITT | 26.7x | 8.2% | US$13.0b |
RBC RBC Bearings | 52.9x | 19.5% | US$10.6b |
SPXC SPX Technologies | 46.9x | 22.4% | US$8.4b |
RATI.Y RATIONAL | 45.7x | 7.5% | US$10.4b |
Price-To-Earnings versus peers: RATI.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RATI.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$446.75m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.55m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RATI.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RATI.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 45.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RATI.Y te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%