NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

NGK Insulators Waardering

Is NGKI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGKI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGKI.F ( $12.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGKI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGKI.F?

Belangrijke metriek: Omdat NGKI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGKI.F. Deze wordt berekend door NGKI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGKI.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenJP¥48.25b
MarktkapitalisatieJP¥588.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGKI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGKI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
NPO Enpro
72.8x36.0%US$4.0b
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
ESE ESCO Technologies
37.6x16.5%US$3.9b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
NGKI.F NGK Insulators
12.2x10.9%US$588.2b

Price-To-Earnings versus peers: NGKI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGKI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NGKI.F 12.2xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGKI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGKI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGKI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NGKI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGKI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$13.78
0%
14.1%US$17.44US$11.82n/a6
Nov ’25US$12.88
US$14.35
+11.5%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.3%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.7%US$17.10US$11.70n/a6
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.5%
12.8%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.4%
13.3%US$16.02US$11.02n/a6
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.2%
13.2%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.0%
11.4%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.8%US$15.64US$10.61n/a6
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.8%US$15.26US$10.35n/a6
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
13.0%US$14.95US$10.40n/a6
Jan ’25US$11.85
US$13.13
+10.8%
14.2%US$15.51US$10.58n/a6
Dec ’24US$12.13
US$12.62
+4.1%
14.6%US$14.64US$9.98n/a6
Nov ’24US$12.26
US$12.76
+4.1%
15.9%US$15.38US$10.03US$12.886
Oct ’24n/a
US$13.74
0%
11.4%US$15.72US$10.94US$13.505
Sep ’24US$13.00
US$13.74
+5.7%
11.4%US$15.72US$10.94n/a5
Aug ’24n/a
US$13.06
0%
9.4%US$14.76US$11.25US$13.005
Jul ’24US$12.16
US$13.68
+12.5%
10.1%US$15.85US$11.53US$12.406
Jun ’24US$12.20
US$13.68
+12.1%
10.1%US$15.85US$11.53US$13.316
May ’24US$13.12
US$13.99
+6.7%
9.9%US$16.15US$11.74US$13.456
Apr ’24n/a
US$14.50
0%
8.5%US$16.59US$12.82n/a6
Mar ’24n/a
US$14.24
0%
9.7%US$16.15US$12.48n/a6
Feb ’24n/a
US$14.99
0%
10.0%US$17.08US$13.20n/a6
Jan ’24US$12.46
US$15.29
+22.7%
10.5%US$17.56US$13.17US$11.857
Dec ’23n/a
US$15.40
0%
12.6%US$18.47US$13.04US$12.137
Nov ’23US$12.80
US$15.01
+17.3%
10.2%US$17.30US$12.21US$12.267

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%