MTU Aero Engines AG

OTCPK:MTUA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.9b

MTU Aero Engines Waardering

Is MTUA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTUA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$443.29
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTUA.F ( $326.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $443.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTUA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTUA.F?

Belangrijke metriek: Omdat MTUA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTUA.F. Deze wordt berekend door MTUA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTUA.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomsten€709.00m
Marktkapitalisatie€17.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTUA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTUA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
CW Curtiss-Wright
32.6x8.0%US$13.4b
TXT Textron
15.9x9.3%US$14.1b
WWD Woodward
28.4x11.3%US$10.8b
BWXT BWX Technologies
37.9x10.1%US$10.5b
MTUA.F MTU Aero Engines
24.6x11.7%US$17.4b

Price-To-Earnings versus peers: MTUA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTUA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
3.3xn/aUS$59.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MTUA.F 24.6xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTUA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTUA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTUA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTUA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTUA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$326.03
US$342.69
+5.1%
16.1%US$417.78US$226.94n/a20
Jan ’26US$336.25
US$344.28
+2.4%
16.1%US$419.73US$228.00n/a20
Dec ’25US$331.09
US$345.61
+4.4%
16.6%US$423.28US$232.80n/a20
Nov ’25US$320.94
US$325.15
+1.3%
14.2%US$421.71US$237.89n/a20
Oct ’25US$318.00
US$305.10
-4.1%
13.6%US$368.47US$234.48n/a20
Sep ’25US$288.95
US$296.69
+2.7%
12.9%US$360.95US$233.23n/a21
Aug ’25US$282.00
US$270.75
-4.0%
12.7%US$323.73US$205.03n/a21
Jul ’25US$252.00
US$262.96
+4.4%
11.2%US$310.36US$203.34n/a21
Jun ’25US$241.62
US$264.01
+9.3%
11.1%US$312.20US$204.54n/a21
May ’25US$245.00
US$260.88
+6.5%
11.3%US$310.06US$203.14n/a21
Apr ’25US$255.00
US$259.88
+1.9%
12.6%US$315.08US$206.43n/a21
Mar ’25US$240.00
US$254.22
+5.9%
11.9%US$303.42US$200.48n/a22
Feb ’25US$231.00
US$248.27
+7.5%
12.1%US$304.35US$201.09n/a22
Jan ’25US$216.50
US$234.56
+8.3%
11.4%US$301.40US$199.14US$336.2522
Dec ’24US$211.00
US$234.96
+11.4%
10.2%US$277.05US$201.79US$331.0922
Nov ’24US$186.12
US$228.61
+22.8%
10.2%US$268.41US$188.10US$320.9421
Oct ’24US$180.00
US$227.60
+26.4%
12.5%US$296.01US$188.18US$318.0021
Sep ’24US$234.90
US$266.41
+13.4%
8.8%US$305.78US$230.42US$288.9521
Aug ’24US$237.00
US$273.37
+15.3%
10.1%US$324.00US$231.74US$282.0020
Jul ’24US$260.00
US$275.87
+6.1%
8.8%US$323.39US$230.21US$252.0020
Jun ’24US$235.00
US$265.49
+13.0%
10.2%US$315.27US$210.54US$241.6219
May ’24US$257.60
US$268.54
+4.2%
9.9%US$323.64US$216.13US$245.0018
Apr ’24US$247.50
US$257.82
+4.2%
10.8%US$298.95US$210.34US$255.0019
Mar ’24US$243.20
US$254.92
+4.8%
10.5%US$297.02US$208.97US$240.0019
Feb ’24US$257.50
US$257.00
-0.2%
8.9%US$307.59US$219.71US$231.0019
Jan ’24US$218.00
US$238.10
+9.2%
8.1%US$291.73US$208.38US$216.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$334.28
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MTU Aero Engines AG wordt gevolgd door 49 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays