Mitsubishi Electric Corporation

OTCPK:MIEL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.5b

Mitsubishi Electric Waardering

Is MIEL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIEL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MIEL.F ( $17.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIEL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIEL.F?

Belangrijke metriek: Omdat MIEL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIEL.F. Deze wordt berekend door MIEL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIEL.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenJP¥283.36b
MarktkapitalisatieJP¥5.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIEL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIEL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
GEV GE Vernova
71.7x26.2%US$96.2b
ROK Rockwell Automation
35.6x10.5%US$32.8b
AME AMETEK
34.2x9.8%US$45.7b
PSIX Power Solutions International
13.4x11.6%US$753.2m
MIEL.F Mitsubishi Electric
18.7x10.3%US$5.4t

Price-To-Earnings versus peers: MIEL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIEL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$1.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MIEL.F 18.7xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIEL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIEL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIEL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIEL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIEL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.41
US$18.49
+6.2%
15.8%US$22.12US$11.71n/a15
Nov ’25US$17.15
US$18.44
+7.5%
17.1%US$22.38US$11.85n/a15
Oct ’25US$16.80
US$19.40
+15.5%
17.6%US$23.74US$12.57n/a14
Sep ’25US$16.64
US$20.10
+20.8%
14.6%US$23.57US$14.56n/a14
Aug ’25US$15.20
US$19.86
+30.7%
15.0%US$24.20US$14.02n/a14
Jul ’25US$16.12
US$17.68
+9.7%
17.0%US$22.54US$13.06n/a14
Jun ’25n/a
US$17.89
0%
17.1%US$22.99US$13.32n/a14
May ’25US$16.04
US$16.30
+1.6%
15.7%US$20.95US$13.33n/a14
Apr ’25US$16.50
US$16.28
-1.3%
15.0%US$21.15US$11.90n/a14
Mar ’25US$15.73
US$15.98
+1.6%
13.2%US$19.34US$12.00n/a15
Feb ’25US$14.61
US$15.97
+9.3%
13.5%US$19.63US$12.19n/a15
Jan ’25US$14.40
US$15.19
+5.5%
11.2%US$18.39US$12.63n/a15
Dec ’24US$13.93
US$14.29
+2.6%
10.1%US$17.51US$12.03n/a15
Nov ’24US$12.68
US$14.06
+10.9%
11.0%US$17.37US$11.93US$17.1515
Oct ’24US$12.39
US$15.23
+22.9%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.8015
Sep ’24US$12.90
US$15.23
+18.0%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.6415
Aug ’24US$13.30
US$15.18
+14.1%
11.5%US$18.42US$12.65US$15.2015
Jul ’24US$14.15
US$14.48
+2.3%
12.6%US$17.26US$12.43US$16.1215
Jun ’24US$13.00
US$13.54
+4.1%
14.2%US$17.80US$10.32n/a15
May ’24US$12.55
US$13.06
+4.1%
12.8%US$16.55US$9.45US$16.0415
Apr ’24US$11.80
US$12.92
+9.5%
13.5%US$15.81US$9.03US$16.5015
Mar ’24n/a
US$12.10
0%
15.4%US$15.41US$8.81US$15.7315
Feb ’24US$11.11
US$12.12
+9.1%
15.8%US$14.95US$8.43US$14.6115
Jan ’24US$9.90
US$11.62
+17.4%
14.9%US$14.29US$8.79US$14.4015
Dec ’23US$10.08
US$11.58
+14.9%
15.9%US$14.32US$8.59US$13.9315
Nov ’23US$8.90
US$11.05
+24.2%
17.3%US$14.45US$8.14US$12.6816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%