Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.9b

Komatsu Waardering

Is KMTU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van KMTU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KMTU.F ( $44.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMTU.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMTU.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMTU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMTU.F. Deze wordt berekend door KMTU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMTU.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenJP¥381.15b
MarktkapitalisatieJP¥6.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMTU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
37.4x18.43%US$47.1b
CMI Cummins
27x18.46%US$72.1b
PCAR PACCAR
24.4x15.02%US$61.1b
ALSN Allison Transmission Holdings
18.3x18.78%US$9.9b
KMTU.F Komatsu
16.4x7.17%US$6.3t

Price-To-Earnings versus peers: KMTU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HNUC Holtec Nuclear
1.8xn/aUS$9.35b
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.3xn/aUS$28.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KMTU.F 16.4xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMTU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMTU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMTU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.26
US$44.50
+0.55%
18.52%US$62.08US$32.23n/a11
Sep ’27US$46.56
US$42.57
-8.57%
19.40%US$60.10US$31.21n/a11
Aug ’27US$42.44
US$41.06
-3.27%
16.29%US$53.53US$31.41n/a12
Jul ’27US$38.50
US$39.56
+2.76%
15.12%US$52.82US$31.00n/a12
Jun ’27US$41.68
US$40.00
-4.04%
15.23%US$53.48US$31.38n/a12
May ’27US$42.83
US$40.71
-4.95%
18.95%US$59.08US$31.20n/a12
Apr ’27US$41.19
US$39.92
-3.09%
19.05%US$58.20US$30.73n/a12
Mar ’27US$48.95
US$38.52
-21.30%
20.43%US$59.85US$31.60n/a12
Feb ’27US$38.75
US$34.87
-10.02%
10.81%US$42.32US$29.72n/a12
Jan ’27US$31.66
US$32.70
+3.29%
6.59%US$36.61US$29.54n/a12
Dec ’26US$32.80
US$32.98
+0.55%
8.88%US$38.42US$27.54n/a12
Nov ’26US$34.01
US$33.16
-2.51%
10.87%US$38.94US$27.26n/a12
Oct ’26US$34.81
US$34.60
-0.60%
10.52%US$40.71US$28.50n/a12
Sep ’26US$34.50
US$34.22
-0.81%
9.14%US$40.08US$28.49US$46.5611
Aug ’26US$32.30
US$33.67
+4.25%
10.07%US$38.80US$25.77US$42.4411
Jul ’26US$32.87
US$33.22
+1.09%
10.34%US$39.38US$26.16US$38.5011
Jun ’26US$30.81
US$33.83
+9.80%
10.61%US$41.19US$26.67US$41.6811
May ’26US$28.95
US$33.19
+14.64%
9.95%US$40.34US$27.49US$42.8311
Apr ’26US$28.92
US$33.19
+14.75%
9.80%US$39.14US$26.67US$41.1911
Mar ’26US$31.38
US$32.10
+2.28%
12.56%US$39.00US$26.58US$48.9511
Feb ’26US$30.49
US$29.87
-2.04%
13.24%US$34.24US$22.57US$38.7511
Jan ’26US$27.15
US$30.30
+11.62%
15.61%US$35.54US$21.72US$31.6612
Dec ’25US$27.20
US$30.52
+12.20%
16.34%US$36.75US$22.05US$32.8011
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.68%
17.03%US$36.20US$21.06US$34.0111
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.26%
16.90%US$37.99US$22.11US$34.8111
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.76%
13.66%US$37.62US$23.26US$34.5011
US$43.57
Fair Value
1.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/18 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/18 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Komatsu Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Joy ZhangBNP Paribas
Kenjin HottaBofA Global Research