Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.9b

Komatsu Waardering

Is KMTU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMTU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.26
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KMTU.F ( $28.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMTU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMTU.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMTU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMTU.F. Deze wordt berekend door KMTU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMTU.F's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenJP¥439.61b
MarktkapitalisatieJP¥3.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMTU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30.9x12.67%US$34.3b
CMI Cummins
15.7x7.55%US$44.3b
PCAR PACCAR
14.1x8.37%US$49.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.4x2.27%US$8.7b
KMTU.F Komatsu
9x2.29%US$4.0t

Price-To-Earnings versus peers: KMTU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8xn/aUS$28.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KMTU.F 9.0xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMTU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMTU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMTU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.50
US$33.83
+18.70%
10.61%US$41.19US$26.67n/a11
May ’26US$28.95
US$33.19
+14.64%
9.95%US$40.34US$27.49n/a11
Apr ’26US$28.92
US$33.19
+14.75%
9.80%US$39.14US$26.67n/a11
Mar ’26US$31.38
US$32.10
+2.28%
12.56%US$39.00US$26.58n/a11
Feb ’26US$30.49
US$29.87
-2.04%
13.24%US$34.24US$22.57n/a11
Jan ’26US$27.15
US$30.30
+11.62%
15.61%US$35.54US$21.72n/a12
Dec ’25US$27.20
US$30.52
+12.20%
16.34%US$36.75US$22.05n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.68%
17.03%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.26%
16.90%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.76%
13.66%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.20%
9.24%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.58%
11.37%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.89%
11.46%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.23%
11.52%US$36.14US$24.09US$28.9511
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.07%
12.67%US$36.32US$22.45US$28.9211
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.41%
13.12%US$35.22US$22.59US$31.3812
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.94%
12.04%US$33.97US$23.10US$30.4912
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.61%
12.17%US$34.75US$23.63US$27.1512
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.71%
10.43%US$33.73US$25.63US$27.2012
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.01%
12.57%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.33%
12.31%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.82%
12.64%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.34%
10.08%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.22%
10.02%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.84%
13.42%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.75%
11.82%US$32.30US$20.55US$29.8015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 22:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Komatsu Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research