Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.5b

Komatsu Waardering

Is KMTU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMTU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMTU.F ( $28.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMTU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMTU.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMTU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMTU.F. Deze wordt berekend door KMTU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMTU.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenJP¥389.43b
MarktkapitalisatieJP¥3.80t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMTU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%US$34.9b
CMI Cummins
24.4x7.6%US$51.1b
PCAR PACCAR
12.8x-0.1%US$60.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.4b
KMTU.F Komatsu
9.8x4.4%US$3.8t

Price-To-Earnings versus peers: KMTU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMTU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KMTU.F 9.8xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMTU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMTU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMTU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMTU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.33
US$29.76
+5.1%
16.6%US$35.56US$21.33n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.7%
17.0%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.3%
16.9%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.8%
13.7%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.2%
9.2%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.6%
11.4%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.9%
11.5%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.2%
11.5%US$36.14US$24.09n/a11
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.1%
12.7%US$36.32US$22.45n/a11
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.4%
13.1%US$35.22US$22.59n/a12
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.9%
12.0%US$33.97US$23.10n/a12
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.6%
12.2%US$34.75US$23.63n/a12
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.7%
10.4%US$33.73US$25.63n/a12
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.0%
12.6%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.3%
12.3%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.8%
12.6%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.3%
10.1%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.2%
10.0%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.8%
13.4%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.7%
11.8%US$32.30US$20.55US$29.8015
Apr ’24US$24.90
US$28.10
+12.8%
12.4%US$33.00US$21.00US$29.4515
Mar ’24US$24.48
US$26.34
+7.6%
12.0%US$32.25US$20.53US$28.9015
Feb ’24US$24.53
US$27.74
+13.1%
11.8%US$34.15US$21.73US$28.3015
Jan ’24US$21.56
US$25.97
+20.5%
12.0%US$32.16US$20.47US$26.1015
Dec ’23US$23.00
US$25.14
+9.3%
12.1%US$31.16US$19.83US$25.6015
Nov ’23US$20.49
US$23.47
+14.6%
12.3%US$29.59US$18.83US$23.1515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%