Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Hensoldt Waardering

Is HNSD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNSD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HNSD.F ( $33.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNSD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNSD.F?

Belangrijke metriek: Omdat HNSD.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HNSD.F. Deze wordt berekend door HNSD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNSD.F's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop€2.09b
Marktkapitalisatie€4.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNSD.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HNSD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
HXL Hexcel
2.6x8.0%US$5.0b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.0b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.8b
AVAV AeroVironment
7.3x12.7%US$5.5b
HNSD.F Hensoldt
2x13.2%US$4.2b

Price-To-Sales versus peers: HNSD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNSD.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
HNSD.F 2.0xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HNSD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNSD.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNSD.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HNSD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNSD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$41.12
0%
14.5%US$51.90US$28.60n/a9
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.5%US$52.99US$29.20n/a9
Oct ’25US$34.70
US$42.86
+23.5%
14.6%US$54.56US$30.06n/a9
Sep ’25US$37.50
US$43.32
+15.5%
14.5%US$54.52US$30.04n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.5%US$53.06US$29.24n/a9
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.1%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.2%US$46.66US$28.96n/a7
Apr ’25US$45.60
US$37.02
-18.8%
16.1%US$42.78US$25.99n/a6
Mar ’25n/a
US$34.56
0%
16.8%US$42.86US$26.04n/a6
Feb ’25n/a
US$32.13
0%
15.8%US$40.83US$25.99n/a6
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
15.6%US$40.15US$25.83n/a6
Dec ’24n/a
US$34.65
0%
13.6%US$40.98US$26.36n/a7
Nov ’24n/a
US$33.79
0%
13.1%US$39.35US$26.37n/a7
Oct ’24n/a
US$35.41
0%
11.8%US$40.69US$27.27US$34.707
Sep ’24US$32.73
US$35.41
+8.2%
11.8%US$40.69US$27.27US$37.507
Aug ’24US$35.37
US$35.41
+0.1%
11.8%US$40.69US$27.27n/a7
Jul ’24n/a
US$35.10
0%
11.7%US$40.27US$26.99n/a7
Jun ’24US$31.15
US$37.18
+19.4%
6.0%US$40.43US$34.15US$41.686
May ’24n/a
US$36.17
0%
7.8%US$40.92US$31.82n/a6
Apr ’24US$36.79
US$32.97
-10.4%
6.5%US$36.45US$30.02US$45.606
Mar ’24US$32.75
US$31.91
-2.6%
6.6%US$35.87US$29.54n/a6
Feb ’24US$29.25
US$29.73
+1.6%
4.1%US$31.58US$27.55n/a6
Jan ’24n/a
US$28.67
0%
4.9%US$30.74US$26.82n/a6
Dec ’23US$23.10
US$28.69
+24.2%
8.5%US$33.34US$25.21n/a6
Nov ’23US$23.63
US$27.80
+17.7%
3.7%US$29.35US$26.42n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%