Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

Hensoldt Waardering

Is HNSD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HNSD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HNSD.F ( $102.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNSD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNSD.F?

Belangrijke metriek: Omdat HNSD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HNSD.F. Deze wordt berekend door HNSD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNSD.F's PE Ratio?
PE-verhouding102.8x
Inkomsten€100.00m
Marktkapitalisatie€10.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNSD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HNSD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
DRS Leonardo DRS
41.3x11.15%US$11.9b
MOG.A Moog
35.6x15.66%US$10.0b
HII Huntington Ingalls Industries
20.9x11.61%US$12.5b
SARO StandardAero
30.2x17.72%US$8.7b
HNSD.F Hensoldt
102.8x29.97%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: HNSD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNSD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
2.7xn/aUS$27.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HNSD.F 102.8xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HNSD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNSD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNSD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HNSD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNSD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.07
US$105.97
+3.82%
13.32%US$132.31US$71.96n/a15
May ’27US$90.59
US$105.90
+16.90%
14.34%US$133.10US$66.55n/a15
Apr ’27US$84.67
US$104.83
+23.81%
14.54%US$131.28US$65.64n/a14
Mar ’27US$87.08
US$106.76
+22.59%
16.31%US$134.77US$67.38n/a14
Feb ’27US$101.35
US$108.03
+6.59%
14.96%US$135.20US$77.09n/a14
Jan ’27US$84.50
US$107.38
+27.08%
14.21%US$133.61US$76.18n/a13
Dec ’26US$77.50
US$110.64
+42.76%
13.91%US$131.38US$74.91n/a14
Nov ’26US$109.44
US$113.35
+3.58%
15.93%US$146.40US$85.30n/a12
Oct ’26US$119.28
US$111.09
-6.87%
16.33%US$140.81US$82.14n/a12
Sep ’26n/a
US$111.97
0%
17.19%US$139.70US$81.49n/a11
Aug ’26US$107.49
US$109.79
+2.15%
20.10%US$138.95US$63.69n/a11
Jul ’26US$108.00
US$95.14
-11.91%
29.97%US$135.45US$52.10n/a11
Jun ’26US$105.00
US$73.56
-29.94%
20.26%US$96.56US$51.12n/a11
May ’26US$72.86
US$67.08
-7.93%
20.29%US$88.54US$43.87US$90.5911
Apr ’26US$66.83
US$62.07
-7.12%
19.08%US$80.98US$41.46US$84.6711
Mar ’26US$56.70
US$52.16
-8.01%
26.01%US$71.56US$31.11US$87.0810
Feb ’26US$38.93
US$42.04
+8.00%
13.31%US$54.14US$31.24US$101.3510
Jan ’26n/a
US$42.03
0%
14.95%US$54.54US$28.32US$84.5010
Dec ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$77.509
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$109.449
Oct ’25US$34.70
US$42.60
+22.78%
14.65%US$54.24US$29.89US$119.289
Sep ’25US$37.50
US$42.89
+14.37%
14.54%US$53.98US$29.74n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.54%US$53.06US$29.24US$107.499
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.27%US$52.65US$29.01US$108.008
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.10%
15.27%US$52.65US$29.01US$105.008
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.18%US$46.66US$28.96US$72.867
US$104.66
Fair Value
2.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/23 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hensoldt AG wordt gevolgd door 19 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Afonso OsorioBarclays
Sebastian GroweBNP Paribas
Benjamin HeelanBofA Global Research