Heidelberger Druckmaschinen Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HBGR.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HBGR.Y ( $0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.11 )

Is HBGR.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBGR.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBGR.Y ( $0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBGR.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBGR.Y?

Belangrijke metriek: Omdat HBGR.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HBGR.Y. Deze wordt berekend door HBGR.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBGR.Y's PS Ratio?
PS Verhouding	0.1x
Verkoop	€2.25b
Marktkapitalisatie	€272.08m

HBGR.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBGR.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HBGR.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.3x
FSTR L.B. Foster	0.6x	5.6%	US$306.3m
ZJK ZJK Industrial	12.8x	n/a	US$395.7m
LXFR Luxfer Holdings	1x	3.9%	US$388.4m
GENC Gencor Industries	2.8x	n/a	US$328.6m
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$272.1m

Price-To-Sales versus peers: HBGR.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBGR.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.7x	2.8%
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$285.05m
HY Hyster-Yale	0.2x	-0.6%	US$1.00b
WNC Wabash National	0.4x	0.5%	US$870.21m

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.7x	8.1%
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	66.7%	US$285.05m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HBGR.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBGR.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBGR.Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HBGR.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%