Colt CZ Group SE

OTCPK:CZGZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Colt CZ Group Waardering

Is CZGZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CZGZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CZGZ.F ( $27.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CZGZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZGZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat CZGZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CZGZ.F. Deze wordt berekend door CZGZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CZGZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenKč1.21b
MarktkapitalisatieKč35.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CZGZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CZGZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.1x
CDRE Cadre Holdings
41.5x27.4%US$1.4b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b
DCO Ducommun
32.8x36.2%US$979.6m
CZGZ.F Colt CZ Group
29.3x18.3%US$35.6b

Price-To-Earnings versus peers: CZGZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CZGZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CZGZ.F 29.3xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CZGZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CZGZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CZGZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CZGZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven