Is WSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6
Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WSO ( $554.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $359.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSO?
Belangrijke metriek: Omdat WSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSO. Deze wordt berekend door WSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSO's PE Ratio?
PE-verhouding
43x
Inkomsten
US$485.57m
Marktkapitalisatie
US$20.78b
WSO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
27.7x
PEG-verhouding
3.7x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: WSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
WSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
43x
Eerlijke PE Verhouding
24.8x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten WSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$554.79
US$474.56
-14.5%
13.9%
US$550.00
US$325.00
n/a
11
Nov ’25
US$474.00
US$469.10
-1.0%
13.2%
US$550.00
US$325.00
n/a
11
Oct ’25
US$495.70
US$460.27
-7.1%
13.2%
US$550.00
US$310.00
n/a
11
Sep ’25
US$475.42
US$453.45
-4.6%
13.4%
US$550.00
US$310.00
n/a
11
Aug ’25
US$471.11
US$446.81
-5.2%
13.9%
US$550.00
US$310.00
n/a
11
Jul ’25
US$461.95
US$417.54
-9.6%
12.5%
US$500.00
US$285.00
n/a
11
Jun ’25
US$474.90
US$417.54
-12.1%
12.5%
US$500.00
US$285.00
n/a
11
May ’25
US$450.71
US$415.81
-7.7%
12.3%
US$500.00
US$285.00
n/a
11
Apr ’25
US$434.17
US$401.49
-7.5%
13.6%
US$500.00
US$277.00
n/a
12
Mar ’25
US$394.54
US$401.49
+1.8%
13.6%
US$500.00
US$277.00
n/a
12
Feb ’25
US$394.90
US$405.37
+2.7%
15.6%
US$500.00
US$264.00
n/a
12
Jan ’25
US$428.47
US$389.79
-9.0%
16.6%
US$500.00
US$264.00
n/a
12
Dec ’24
US$396.25
US$362.59
-8.5%
12.1%
US$450.00
US$264.00
n/a
12
Nov ’24
US$358.16
US$362.59
+1.2%
12.1%
US$450.00
US$264.00
US$474.00
12
Oct ’24
US$377.72
US$350.47
-7.2%
12.7%
US$450.00
US$246.00
US$495.70
13
Sep ’24
US$365.23
US$348.47
-4.6%
12.9%
US$450.00
US$246.00
US$475.42
13
Aug ’24
US$376.95
US$347.17
-7.9%
13.3%
US$450.00
US$246.00
US$471.11
13
Jul ’24
US$381.47
US$337.94
-11.4%
13.2%
US$400.00
US$227.00
US$461.95
13
Jun ’24
US$327.18
US$335.78
+2.6%
13.7%
US$400.00
US$227.00
US$474.90
13
May ’24
US$344.76
US$328.45
-4.7%
15.7%
US$400.00
US$227.00
US$450.71
11
Apr ’24
US$318.16
US$299.64
-5.8%
17.2%
US$375.00
US$212.00
US$434.17
11
Mar ’24
US$302.18
US$299.64
-0.8%
17.2%
US$375.00
US$212.00
US$394.54
11
Feb ’24
US$300.37
US$269.55
-10.3%
14.1%
US$323.00
US$199.00
US$394.90
11
Jan ’24
US$249.40
US$267.50
+7.3%
15.2%
US$323.00
US$199.00
US$428.47
10
Dec ’23
US$269.94
US$265.30
-1.7%
16.5%
US$323.00
US$199.00
US$396.25
10
Nov ’23
US$272.60
US$264.30
-3.0%
16.6%
US$323.00
US$199.00
US$358.16
10
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.