company background image
WSO logo

Watsco NYSE:WSO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$465.13

Marktkapitalisatie

US$17.8b

7D

-2.8%

1Y

11.9%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Watsco, Inc.

NYSE:WSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.8b

WSO Overzicht aandelen

Watsco, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de distributie van airconditioning, verwarming, koelapparatuur en aanverwante onderdelen en benodigdheden in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 11.23% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.32%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Regulatory Changes And Digital Investments Will Drive Future Success In HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and market trends towards energy-efficient systems and electrification are expected to drive revenue growth and expand margins. Investments in digital platforms and OEM collaborations are anticipated to enhance market share and profitability through improved efficiency and market penetration.
View narrative
US$474.56
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
6.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Watsco, Inc. Concurrenten

AerCap Holdings

NYSE:AER

US$18.0b

Core & Main

NYSE:CNM

US$11.0b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$10.2b

WESCO International

NYSE:WCC

US$9.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Watsco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$465.13
52 Week HoogtepuntUS$571.42
52 Week LaagUS$373.33
Bèta0.93
1 maand verandering-0.31%
3 maanden verandering-11.99%
1 Jaar Verandering11.94%
3 jaar verandering76.86%
5 jaar verandering169.92%
Verandering sinds IPO21,877.39%

Recent nieuws en updates

Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Jan 31
Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Dec 24
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Recent updates

Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Jan 31
Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Dec 24
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Dec 09
Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Watsco: Primed For Market-Beating Returns Following Q3 Earnings

Oct 31

Why The 21% Return On Capital At Watsco (NYSE:WSO) Should Have Your Attention

Oct 01
Why The 21% Return On Capital At Watsco (NYSE:WSO) Should Have Your Attention

Watsco: Good Growth Prospects, But Premium Valuation Limits Upside

Sep 21

Is It Too Late To Consider Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO)?

Sep 08
Is It Too Late To Consider Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO)?

Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Aug 21
Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Price Target To US$447

Aug 01
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Price Target To US$447

Watsco: Overoptimistic Margin Expectations

Jul 07

Watsco (NYSE:WSO) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

May 30
Watsco (NYSE:WSO) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Potentially Undervalued?

Apr 22
Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Potentially Undervalued?

Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 04
Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Watsco, Inc. (NYSE:WSO)

Mar 12
A Look At The Intrinsic Value Of Watsco, Inc. (NYSE:WSO)

Watsco: A Fantastic Dividend Compounder I Just Put On My Watchlist

Mar 07

Returns on Capital Paint A Bright Future For Watsco (NYSE:WSO)

Feb 16
Returns on Capital Paint A Bright Future For Watsco (NYSE:WSO)

Watsco: A Simple Thesis For A Great Company

Jan 16

Watsco: Staying Chill For Now

Nov 08

Watsco, Inc.: Strong Growth Driven By Supply Chain Disruption Is Diminishing

Oct 24

Watsco: Time To Cool Off

Sep 08

Watsco: Shares Have Run Their Course (Rating Downgrade)

Jun 29

Watsco Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Watsco hikes quarterly dividend by 11% to $2.45

Jan 03

Watsco: Finally Worth Considering

Dec 07

Watsco Q3 2022 Earnings Preview

Oct 19

Rendement voor aandeelhouders

WSOUS Trade DistributorsUS Markt
7D-2.8%-2.1%0.2%
1Y11.9%9.1%22.0%

Rendement versus industrie: WSO overtrof de US Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.1 % opleverde.

Rendement versus markt: WSO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement3.1%
Trade Distributors Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: WSO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van WSO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19567,388Albert Nahmadwww.watsco.com

Watsco, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de distributie van airconditioning, verwarming, koelapparatuur en aanverwante onderdelen en benodigdheden in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf distribueert apparatuur, waaronder huishoudelijke airconditioners met en zonder kanalen, zoals gas-, elektrische en olieovens, commerciële airconditioning- en verwarmingssystemen en andere gespecialiseerde apparatuur. Het bedrijf levert ook onderdelen zoals reservecompressoren, verdamperspoelen, motoren en andere onderdelen, en benodigdheden zoals thermostaten, isolatiemateriaal, koelmiddelen, leidingwerk, roosters, registers, plaatwerk, gereedschap, koperen buizen, betonpads, tapes, kleefmiddelen en andere benodigdheden, evenals benodigdheden voor loodgieterswerk en badkamerrenovatie.

Watsco, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Watsco zich tot de beurswaarde?
WSO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$17.84b
Inkomsten(TTM)US$485.57m
Inkomsten(TTM)US$7.47b

36.1x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is WSO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WSO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$7.47b
Kosten van inkomstenUS$5.48b
BrutowinstUS$1.99b
Overige uitgavenUS$1.51b
InkomstenUS$485.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)12.90
Brutomarge26.66%
Nettowinstmarge6.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde WSO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

79%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Watsco, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.