Titan International Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Titan International heeft een totaal eigen vermogen van $598.1M en een totale schuld van $518.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 86.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.7B en $1.1B. De EBIT Titan International is $89.3M waardoor de rentedekking 4.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $227.3M.
Belangrijke informatie
86.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$518.45m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.2x |
| Contant | US$227.29m |
| Aandelen | US$598.05m |
| Totaal verplichtingen | US$1.09b |
| Totaal activa | US$1.69b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Titan International (NYSE:TWI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 10
Titan International (NYSE:TWI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15Is Titan International (NYSE:TWI) A Risky Investment?
Mar 20Here's Why Titan International (NYSE:TWI) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 25Titan International (NYSE:TWI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 26Recent updates
We Think Titan International (NYSE:TWI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 10Titan International: The Tide Has Yet To Turn But Balance Sheet Is Resilient
Nov 19Titan International, Inc. (NYSE:TWI) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 25What Does Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Share Price Indicate?
Aug 28The Bottom Fishing Club: Titan International Near Recession-Low Valuation, What Gives?
Aug 23A Look At The Intrinsic Value Of Titan International, Inc. (NYSE:TWI)
Jul 17Earnings Working Against Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Share Price Following 30% Dive
May 30Titan International: Still A Solid Opportunity Heading Into Earnings
Feb 18Titan International (NYSE:TWI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15Titan International: Market Conditions Are Improving, But It Would Be Wise To Wait
Nov 24Is Now The Time To Put Titan International (NYSE:TWI) On Your Watchlist?
Sep 26Titan International Seems Like A Good Deal Right Now
Sep 11Titan International: Shares Have Gotten Cheap Enough At Last
Jun 11Is Titan International (NYSE:TWI) A Risky Investment?
Mar 20Lacklustre Performance Is Driving Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Low P/E
Mar 01Titan Q4 2022 Earnings Preview
Feb 26Does Titan International (NYSE:TWI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Dec 21Titan International: Looking A Bit Better Now
Dec 08Titan GAAP EPS of $0.68, revenue of $531M
Nov 07Here's Why Titan International (NYSE:TWI) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 25Titan International: An Underrated 'New Normal' Buy Opportunity
Sep 20Titan International: This Company Is Experiencing Strong Industrial Demand
Aug 14Titan Non-GAAP EPS of $0.79 beats by $0.13, revenue of $573M misses by $9.09M
Aug 01Titan International (NYSE:TWI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 26Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.0B ) TWI } overtreffen de korte termijn passiva ( $431.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TWI ( $1.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $657.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 48.7% ) TWI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TWI is de afgelopen 5 jaar gedaald van 191.9% naar 86.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TWI voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TWI is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 49.7 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/24 13:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/24 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Titan International, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Charles E. Rentschler | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Lorraine Schmitt | Citigroup Inc |