Loading...
STEM logo

Stem, Inc.NYSE:STEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$141.9m
Prijs aandeel
US$16.44
n.v.t.
1Y153.8%
7D-6.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Stem, Inc.

NYSE:STEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$141.9m

Stem (STEM) Aandelenoverzicht

Stem, Inc. levert software en diensten op basis van kunstmatige intelligentie waarmee klanten schone energie kunnen plannen, implementeren en exploiteren in de Verenigde Staten en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 1.3 x) ligt onder de US markt ( 19.1 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Negatief eigen vermogen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 96.5% per jaar dalen.

+ 2 meer risico's

STEM Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STEM logo
Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
View narrative
US$19.17
FV
14.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.66%
Revenue growth p.a.
270
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
View narrative
US$17
FV
3.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
View narrative
US$17
FV
3.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.31%
Revenue growth p.a.
26
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
4.9k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
147users have followed this narrative
US$9.21
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Stem, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Stem
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.44
52 Week HoogtepuntUS$33.60
52 Week LaagUS$5.81
Bèta1.44
1 maand verandering14.80%
3 maanden verandering-26.01%
1 Jaar Verandering153.78%
3 jaar verandering-90.48%
5 jaar verandering-96.08%
Verandering sinds IPO-91.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Nov 06
Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Stem: Liquidity Dips As Profitability Expansion Trade Drives Rally

Oct 11

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Sep 25
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry

Jul 19
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry
User avatar

PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Feb 23
Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Jan 07
The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Nov 13
Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Nov 04
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

Nov 01
Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 23
It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 06
Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Aug 09
Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

Jul 19

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 23
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

May 06

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 20
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Stem's Liquidity Angst And Cash Flow In 2024

Mar 05

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 10
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Jan 04
Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Stem: Awaiting Software Inflection

Dec 21

Rendement voor aandeelhouders

STEMUS ElectricalUS Markt
7D-6.0%-0.07%2.6%
1Y153.8%29.5%14.2%

Rendement versus industrie: STEM overtrof de US Electrical industrie, die het afgelopen jaar een rendement 29.5 % opleverde.

Rendement versus markt: STEM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.6%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van STEM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 19% ) van STEM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2009569Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. levert software en diensten op basis van kunstmatige intelligentie waarmee klanten schone energie kunnen plannen, implementeren en exploiteren in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf biedt OEM-systemen voor energieopslag en diensten op het gebied van software en randhardware. Het bedient energiehandelaren, asset owners, onafhankelijke energieproducenten, community choice aggregators, off takers, ontwikkelaars van duurzame projecten, engineering-, inkoop- en bouwbedrijven, operations en maintenance providers, elektrische coöperaties, nutsbedrijven, load-serving entities en netbeheerders.

Stem, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stem zich tot de beurswaarde?
STEM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$141.88m
Inkomsten(TTM)US$102.60m
Inkomsten(TTM)US$164.95m
1.3x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is STEM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STEM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$164.95m
Kosten van inkomstenUS$128.58m
BrutowinstUS$36.37m
Overige uitgaven-US$66.23m
InkomstenUS$102.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.23
Brutomarge22.05%
Nettowinstmarge62.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-151.5%

Hoe presteerde STEM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/23 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stem, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas