ESS Tech, Inc.

NYSE:GWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$64.8m

ESS Tech Waardering

Is GWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GWH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GWH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWH?

Belangrijke metriek: Omdat GWH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GWH. Deze wordt berekend door GWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GWH's PS Ratio?
PS Verhouding9.9x
VerkoopUS$6.24m
MarktkapitalisatieUS$64.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
BEEM Beam Global
0.6x17.4%US$38.4m
BLNK Blink Charging
0.8x21.1%US$117.4m
SKYX SKYX Platforms
2.4x24.3%US$210.1m
ZOOZ ZOOZ Power
51.2x56.0%US$24.9m
GWH ESS Tech
9.9x44.4%US$64.8m

Price-To-Sales versus peers: GWH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$137.70m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$126.11m
STEM Stem
0.4x27.7%US$93.49m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.33m
GWH 9.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GWH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GWH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.19
US$10.50
+102.3%
31.6%US$17.00US$8.00n/a5
Jan ’26US$5.88
US$10.50
+78.6%
31.6%US$17.00US$8.00n/a5
Dec ’25US$6.26
US$10.50
+67.7%
31.6%US$17.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.68
US$19.67
+156.1%
61.2%US$45.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$6.13
US$24.83
+305.1%
59.7%US$45.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$7.49
US$23.00
+207.1%
62.8%US$45.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$10.80
US$27.21
+152.0%
45.3%US$45.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.34
US$29.88
+163.4%
44.0%US$45.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.50
US$33.11
+215.3%
43.9%US$52.50US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.68
US$39.96
+215.2%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Feb ’25US$14.13
US$39.96
+182.9%
30.0%US$60.00US$26.25US$5.517
Jan ’25US$17.10
US$39.96
+133.7%
30.0%US$60.00US$26.25US$5.887
Dec ’24US$19.20
US$39.96
+108.1%
30.0%US$60.00US$26.25US$6.267
Nov ’24US$17.70
US$39.96
+125.8%
30.0%US$60.00US$26.25US$7.687
Oct ’24US$28.20
US$39.96
+41.7%
30.0%US$60.00US$26.25US$6.137
Sep ’24US$23.25
US$35.88
+54.3%
38.9%US$60.00US$16.50US$7.496
Aug ’24US$27.45
US$37.13
+35.2%
38.7%US$60.00US$16.50US$10.806
Jul ’24US$22.05
US$51.11
+131.8%
71.9%US$135.00US$16.50US$11.187
Jun ’24US$17.40
US$50.34
+189.3%
68.4%US$135.00US$16.50US$11.188
May ’24US$15.75
US$76.33
+384.7%
59.9%US$165.00US$27.00US$11.349
Apr ’24US$20.85
US$76.33
+266.1%
59.9%US$165.00US$27.00US$10.509
Mar ’24US$24.15
US$102.50
+324.4%
29.7%US$165.00US$60.00US$12.689
Feb ’24US$35.10
US$102.50
+192.0%
29.7%US$165.00US$60.00US$14.139
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$10.50
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ESS Tech, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George GianarikasBaird
Benjamin KalloBaird
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity