The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

AZEK Waardering

Is AZEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZEK ( $46.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZEK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZEK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AZEK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.9x
PEG-verhouding6.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
AWI Armstrong World Industries
24.1x11.0%US$5.9b
TREX Trex Company
27.8x1.0%US$7.4b
CSWI CSW Industrials
55.5x18.7%US$6.1b
SSD Simpson Manufacturing
24.3x11.8%US$8.0b
AZEK AZEK
40.9x6.3%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.46
US$50.01
+7.6%
7.5%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%US$60.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%US$58.00US$44.00n/a20
Mar ’25US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%US$52.00US$44.00n/a19
Feb ’25US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%US$45.00US$30.00n/a19
Jan ’25US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%US$45.00US$30.00n/a19
Dec ’24US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%US$43.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%US$42.00US$30.00n/a18
Oct ’24US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%US$42.00US$34.00US$46.7018
Sep ’24US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%US$42.00US$33.00US$42.6319
Aug ’24US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%US$39.00US$17.00US$43.4620
Jul ’24US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%US$34.00US$17.00US$41.3020
Jun ’24US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%US$34.00US$17.00US$47.9620
May ’24US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%US$34.00US$18.00US$45.7020
Apr ’24US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$49.1520
Mar ’24US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$48.9520
Feb ’24US$25.00
US$24.70
-1.2%
13.1%US$30.00US$16.00US$39.9920
Jan ’24US$20.32
US$22.90
+12.7%
14.9%US$30.00US$16.00US$38.2520
Dec ’23US$20.21
US$22.45
+11.1%
14.1%US$30.00US$16.00US$35.2720
Nov ’23US$17.27
US$24.00
+39.0%
13.2%US$30.00US$18.00US$26.7020
Oct ’23US$16.62
US$25.45
+53.1%
11.3%US$30.00US$20.00US$29.7420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y