The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

AZEK Waardering

Is AZEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van AZEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AZEK ( $54.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $48.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZEK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZEK?

Belangrijke metriek: Omdat AZEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZEK. Deze wordt berekend door AZEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZEK's PE Ratio?
PE-verhouding51.8x
InkomstenUS$150.88m
MarktkapitalisatieUS$7.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
AWI Armstrong World Industries
23.9x11.84%US$7.5b
SSD Simpson Manufacturing
20.4x5.00%US$7.7b
AOS A. O. Smith
17.1x6.74%US$8.6b
FBIN Fortune Brands Innovations
35.7x27.90%US$5.3b
AZEK AZEK
51.8x17.20%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNC CEA Industries
1.1xn/aUS$129.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZEK 51.8xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.8 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.8x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZEK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Aug ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jul ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jun ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
May ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Apr ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Mar ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Feb ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jan ’27n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Dec ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Nov ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Oct ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Sep ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Aug ’26n/a
US$53.72
0%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jul ’26US$54.35
US$53.72
-1.15%
7.54%US$61.00US$48.74n/a10
Jun ’26US$49.51
US$53.91
+8.88%
7.72%US$61.00US$48.11n/a15
May ’26US$49.77
US$54.11
+8.71%
8.39%US$61.00US$48.00n/a15
Apr ’26US$48.45
US$55.83
+15.23%
9.05%US$64.00US$41.90n/a15
Mar ’26US$46.85
US$57.61
+22.96%
8.92%US$64.00US$41.90n/a18
Feb ’26US$51.23
US$55.78
+8.89%
9.70%US$64.00US$41.90n/a19
Jan ’26US$47.47
US$55.01
+15.89%
8.72%US$65.00US$47.00n/a19
Dec ’25US$53.12
US$53.38
+0.49%
6.55%US$58.00US$47.00n/a19
Nov ’25US$44.16
US$50.22
+13.73%
7.06%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.09%
7.48%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.45%
7.98%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.72%
6.88%US$57.00US$44.00n/a20
US$53.72
Fair Value
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/02 00:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The AZEK Company Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reuben GarnerBenchmark Company
Anthony PettinariCitigroup Inc
Joseph AhlersmeyerDeutsche Bank