The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

AZEK Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

AZEK heeft een totaal eigen vermogen van $1.4B en een totale schuld van $435.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 32.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.2B en $810.8M. De EBIT AZEK is $215.1M waardoor de rentedekking 5.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $164.0M.

Belangrijke informatie

32.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$435.21m

Schuld

Rente dekkingsratio5.3x
ContantUS$164.03m
AandelenUS$1.36b
Totaal verplichtingenUS$810.85m
Totaal activaUS$2.17b

Recente financiële gezondheidsupdates

AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 09
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet

AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

AZEK (NYSE:AZEK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 15
AZEK (NYSE:AZEK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

A Look At The Fair Value Of The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)

Jan 01
A Look At The Fair Value Of The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)

The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Dec 10
The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive

Nov 28

Here's Why AZEK (NYSE:AZEK) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 25
Here's Why AZEK (NYSE:AZEK) Has Caught The Eye Of Investors

Is It Too Late To Consider Buying The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?

Oct 10
Is It Too Late To Consider Buying The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?

AZEK (NYSE:AZEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Sep 24
AZEK (NYSE:AZEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 09
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet

Pinning Down The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) P/S Is Difficult Right Now

Aug 25
Pinning Down The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) P/S Is Difficult Right Now

The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum

Aug 21

The AZEK Company: 3 Concerns To Monitor

Jun 05

AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Here's Why We Think AZEK (NYSE:AZEK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 27
Here's Why We Think AZEK (NYSE:AZEK) Might Deserve Your Attention Today

AZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems

Mar 21

AZEK (NYSE:AZEK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 12
AZEK (NYSE:AZEK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Feb 27
The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Looks Just Right With A 26% Price Jump

We Think The Compensation For The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) CEO Looks About Right

Feb 24
We Think The Compensation For The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) CEO Looks About Right

When Should You Buy The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?

Feb 21
When Should You Buy The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?

The AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well

Jan 03

The AZEK Company: Has A Strong Momentum

Dec 23

The AZEK Company: An Expensive Floor

Oct 10

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $471.4M ) AZEK } overtreffen de korte termijn passiva ( $217.0M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AZEK ( $471.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $593.8M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 20% ) AZEK wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AZEK is de afgelopen 5 jaar gedaald van 226.9% naar 32.1%.

Schuldendekking: De schuld van AZEK wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 51.6% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AZEK worden goed gedekt door EBIT ( 5.3 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The AZEK Company Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays