AZEK Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
AZEK heeft een totaal eigen vermogen van $1.5B en een totale schuld van $433.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 29.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.3B en $845.1M. De EBIT AZEK is $236.1M waardoor de rentedekking 6.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $146.7M.
Belangrijke informatie
29.77%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$432.97m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 6.1x |
| Contant | US$146.72m |
| Aandelen | US$1.45b |
| Totaal verplichtingen | US$845.08m |
| Totaal activa | US$2.30b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
James Hardie Industries Is Drastically Overpaying For The AZEK Company
Mar 24Do AZEK's (NYSE:AZEK) Earnings Warrant Your Attention?
Mar 09
The Compensation For The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) CEO Looks Deserved And Here's Why
Feb 22The AZEK Company: Growth Beyond 5%-7%
Feb 11The AZEK Company Inc. Just Recorded A 81% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Feb 07AZEK (NYSE:AZEK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jan 15A Look At The Fair Value Of The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)
Jan 01The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 10The AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive
Nov 28Here's Why AZEK (NYSE:AZEK) Has Caught The Eye Of Investors
Nov 25Is It Too Late To Consider Buying The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?
Oct 10AZEK (NYSE:AZEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Sep 24AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet
Sep 09
Innovative Product Launches And Decisive Expansions Set To Boost Market Dominance And Shareholder Value
Aug 28 AZEK's focus on new product launches and expansion into the Canadian market through partnerships aims to boost market penetration and revenue growth.Pinning Down The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) P/S Is Difficult Right Now
Aug 25The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum
Aug 21The AZEK Company: 3 Concerns To Monitor
Jun 05AZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems
Mar 21The AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well
Jan 03The AZEK Company: Has A Strong Momentum
Dec 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $560.6M ) AZEK } overtreffen de korte termijn passiva ( $228.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AZEK ( $560.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $616.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 19.7% ) AZEK wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AZEK is de afgelopen 5 jaar gedaald van 255.7% naar 29.8%.
Schuldendekking: De schuld van AZEK wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 73% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AZEK worden goed gedekt door EBIT ( 6.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/18 04:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
The AZEK Company Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |