Trex Company, Inc.

NYSE:TREX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Trex Company Waardering

Is TREX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TREX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.63
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TREX ( $54.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $37.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TREX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TREX?

Belangrijke metriek: Omdat TREX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TREX. Deze wordt berekend door TREX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TREX's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$226.39m
MarktkapitalisatieUS$5.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TREX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TREX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
AZEK AZEK
39.3x16.8%US$5.8b
AWI Armstrong World Industries
23.2x10.8%US$6.3b
UFPI UFP Industries
16.1x8.6%US$6.6b
SSD Simpson Manufacturing
20.7x8.0%US$6.9b
TREX Trex Company
25.6x7.7%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: TREX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TREX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TREX 25.6xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TREX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TREX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TREX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TREX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TREX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.04
US$74.76
+38.3%
9.0%US$90.00US$61.00n/a16
Mar ’26US$61.69
US$75.13
+21.8%
9.0%US$90.00US$61.00n/a16
Feb ’26US$72.83
US$77.63
+6.6%
10.3%US$100.00US$65.00n/a16
Jan ’26US$69.03
US$81.15
+17.6%
13.5%US$106.50US$65.00n/a17
Dec ’25US$75.03
US$80.44
+7.2%
13.7%US$106.50US$65.00n/a17
Nov ’25US$70.76
US$79.68
+12.6%
14.1%US$106.50US$65.00n/a17
Oct ’25US$67.74
US$79.62
+17.5%
14.5%US$106.50US$65.00n/a17
Sep ’25US$63.74
US$79.21
+24.3%
15.1%US$106.50US$64.00n/a17
Aug ’25US$80.43
US$96.42
+19.9%
13.0%US$120.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.65
US$102.12
+40.6%
10.6%US$120.00US$75.00n/a17
Jun ’25US$86.48
US$102.12
+18.1%
10.6%US$120.00US$75.00n/a17
May ’25US$89.14
US$101.44
+13.8%
10.4%US$120.00US$75.00n/a18
Apr ’25US$97.97
US$99.53
+1.6%
12.8%US$120.00US$72.00n/a19
Mar ’25US$94.61
US$97.89
+3.5%
14.3%US$120.00US$72.00US$61.6919
Feb ’25US$86.80
US$81.42
-6.2%
9.5%US$92.00US$65.00US$72.8319
Jan ’25US$82.79
US$77.11
-6.9%
11.3%US$90.00US$63.00US$69.0319
Dec ’24US$72.07
US$72.89
+1.1%
10.9%US$87.00US$62.00US$75.0319
Nov ’24US$58.40
US$73.30
+25.5%
10.8%US$87.00US$63.00US$70.7619
Oct ’24US$61.63
US$78.04
+26.6%
8.4%US$87.00US$64.00US$67.7418
Sep ’24US$72.75
US$75.66
+4.0%
11.1%US$87.00US$58.00US$63.7419
Aug ’24US$75.95
US$73.25
-3.6%
15.4%US$87.00US$47.00US$80.4318
Jul ’24US$65.56
US$61.53
-6.2%
9.5%US$72.00US$47.00US$72.6518
Jun ’24US$53.34
US$61.53
+15.4%
9.5%US$72.00US$47.00US$86.4818
May ’24US$54.73
US$57.36
+4.8%
12.6%US$71.00US$43.00US$89.1418
Apr ’24US$48.67
US$56.13
+15.3%
13.2%US$71.00US$43.00US$97.9718
Mar ’24US$50.40
US$55.68
+10.5%
14.7%US$71.00US$38.00US$94.6118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$74.76
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trex Company, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays