Allegion plc

NYSE:ALLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.5b

Allegion Waardering

Is ALLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLE ( $130.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $121.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLE?

Belangrijke metriek: Omdat ALLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLE. Deze wordt berekend door ALLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLE's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$572.00m
MarktkapitalisatieUS$11.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
AOS A. O. Smith
17.6x5.4%US$9.9b
OC Owens Corning
14x14.2%US$14.6b
WMS Advanced Drainage Systems
18.1x5.8%US$9.0b
SSD Simpson Manufacturing
21.7x9.4%US$7.0b
ALLE Allegion
19.9x8.4%US$11.5b

Price-To-Earnings versus peers: ALLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALLE 19.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$130.97
US$148.42
+13.3%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$140.84
US$148.11
+5.2%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.83
US$148.11
+5.9%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%US$142.00US$95.00n/a13
Dec ’24US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%US$142.00US$95.00US$140.8413
Nov ’24US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.8312
Oct ’24US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%US$145.00US$95.00US$144.9713
Sep ’24US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%US$145.00US$95.00US$138.8413
Aug ’24US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%US$135.00US$95.00US$121.8213
May ’24US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%US$135.00US$95.00US$121.0612
Apr ’24US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%US$138.00US$95.00US$132.3211
Mar ’24US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$126.8012
Feb ’24US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%US$133.00US$95.00US$127.2312
Jan ’24US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.6912
Dec ’23US$114.06
US$117.67
+3.2%
8.6%US$133.00US$95.00US$108.6912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allegion plc wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays
Rizk MaidiBerenberg