Allegion plc

NYSE:ALLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.1b

Allegion Waardering

Is ALLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLE ( $141.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $122.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLE?

Belangrijke metriek: Omdat ALLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLE. Deze wordt berekend door ALLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLE's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$572.00m
MarktkapitalisatieUS$12.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
AOS A. O. Smith
18.9x5.5%US$10.4b
WMS Advanced Drainage Systems
20.2x5.8%US$10.0b
OC Owens Corning
16.4x14.3%US$16.7b
SSD Simpson Manufacturing
23.8x8.9%US$7.5b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALLE 21.5xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$141.41
US$148.11
+4.7%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.83
US$148.11
+5.9%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%US$142.00US$95.00n/a13
Dec ’24US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%US$142.00US$95.00n/a13
Nov ’24US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.8312
Oct ’24US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%US$145.00US$95.00US$144.9713
Sep ’24US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%US$145.00US$95.00US$138.8413
Aug ’24US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%US$135.00US$95.00US$121.8213
May ’24US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%US$135.00US$95.00US$121.0612
Apr ’24US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%US$138.00US$95.00US$132.3211
Mar ’24US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$126.8012
Feb ’24US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%US$133.00US$95.00US$127.2312
Jan ’24US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.6912
Dec ’23US$114.06
US$117.67
+3.2%
8.6%US$133.00US$95.00US$108.6912
Nov ’23US$106.56
US$117.23
+10.0%
7.8%US$133.00US$95.00US$98.9213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%