Allegion Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Allegion heeft een totaal eigen vermogen van $1.8B en een totale schuld van $2.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 115.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.9B en $3.1B. De EBIT Allegion is $827.1M waardoor de rentedekking 9.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $656.8M.
Belangrijke informatie
115.71%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.07b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 9.9x |
| Contant | US$656.80m |
| Aandelen | US$1.79b |
| Totaal verplichtingen | US$3.13b |
| Totaal activa | US$4.91b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Allegion (NYSE:ALLE) Using Too Much Debt?
Sep 18
Allegion (NYSE:ALLE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 15We Think Allegion (NYSE:ALLE) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 21Recent updates
Is Allegion (NYSE:ALLE) Using Too Much Debt?
Sep 18Subdued Growth No Barrier To Allegion plc's (NYSE:ALLE) Price
Sep 06Is Allegion plc (NYSE:ALLE) Potentially Undervalued?
Aug 11Allegion: Actively Acquisitive Company, Undervalued Stock
Jul 28Here's Why We Think Allegion (NYSE:ALLE) Might Deserve Your Attention Today
Jun 20Allegion plc's (NYSE:ALLE) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders
May 29Allegion (NYSE:ALLE) Looks To Prolong Its Impressive Returns
May 20A Look At The Fair Value Of Allegion plc (NYSE:ALLE)
May 08Allegion: Solid Foundation, But Moderate Growth And Rising Uncertainty Signal Caution
Apr 29Allegion (NYSE:ALLE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 15Does Allegion (NYSE:ALLE) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Mar 09The Allegion plc (NYSE:ALLE) Annual Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts
Feb 21Allegion: Right Business Model At The Right Time
Feb 17Allegion's (NYSE:ALLE) Dividend Will Be Increased To $0.51
Feb 10A Look Into Allegion's (NYSE:ALLE) Impressive Returns On Capital
Feb 03Calculating The Intrinsic Value Of Allegion plc (NYSE:ALLE)
Jan 19Allegion plc's (NYSE:ALLE) P/E Is On The Mark
Jan 06We Think Allegion (NYSE:ALLE) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 21Allegion: Not Locked In Here
Dec 17Shareholders Are Optimistic That Allegion (NYSE:ALLE) Will Multiply In Value
Oct 23What Does Allegion plc's (NYSE:ALLE) Share Price Indicate?
Oct 11
Innovative Expansion And Tactical Acquisitions Set To Propel Growth And Shareholder Value
Allegion's focus on market expansion, electronic innovations, and acquisitions like Krieger Specialty Products and Unicel Architectural is likely to spur revenue growth and enhance product offerings.Allegion: Near-Term Value Play, But No Long-Term Alpha
Jul 11Allegion: Strong Institutional Demand Should Drive Growth
May 28Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.7B ) ALLE } overtreffen de korte termijn passiva ( $728.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ALLE ( $1.7B ) dekken de langetermijnschulden ( $2.4B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 78.9% ) ALLE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ALLE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 210.3% naar 115.7%.
Schuldendekking: De schuld van ALLE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 37% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ALLE worden goed gedekt door EBIT ( 9.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/03 18:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Allegion plc wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Schultz | Baird |
| Timothy Wojs | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |