Owens Corning

NYSE:OC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.4b

Owens Corning Waardering

Is OC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OC ( $202.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $284.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OC?

Belangrijke metriek: Omdat OC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OC. Deze wordt berekend door OC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OC's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$17.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
MAS Masco
20.5x8.8%US$17.0b
CSL Carlisle Companies
22.8x6.5%US$20.3b
LII Lennox International
31.1x7.9%US$23.4b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.3b
OC Owens Corning
16.8x14.3%US$17.4b

Price-To-Earnings versus peers: OC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OC 16.8xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$202.77
US$202.65
-0.06%
8.2%US$224.00US$165.00n/a14
Nov ’25US$180.34
US$191.01
+5.9%
9.4%US$220.00US$165.00n/a14
Oct ’25US$174.54
US$186.68
+7.0%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Sep ’25US$168.73
US$186.68
+10.6%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Aug ’25US$182.82
US$192.75
+5.4%
9.8%US$230.00US$165.00n/a14
Jul ’25US$167.57
US$187.82
+12.1%
8.3%US$215.00US$165.00n/a14
Jun ’25US$181.07
US$183.50
+1.3%
8.6%US$215.00US$160.00n/a13
May ’25US$168.08
US$178.91
+6.4%
6.6%US$197.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$168.79
US$169.33
+0.3%
8.7%US$195.00US$150.00n/a12
Mar ’25US$151.67
US$165.84
+9.3%
8.7%US$195.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$155.68
US$163.44
+5.0%
11.1%US$186.00US$115.00n/a15
Jan ’25US$148.23
US$153.11
+3.3%
13.9%US$186.00US$115.00n/a15
Dec ’24US$139.03
US$142.86
+2.8%
14.1%US$181.00US$115.00n/a14
Nov ’24US$115.81
US$142.86
+23.4%
14.1%US$181.00US$115.00US$180.3414
Oct ’24US$136.41
US$160.31
+17.5%
10.4%US$185.00US$133.00US$174.5413
Sep ’24US$146.75
US$154.43
+5.2%
14.8%US$185.00US$113.00US$168.7314
Aug ’24US$141.18
US$154.29
+9.3%
14.8%US$185.00US$113.00US$182.8214
Jul ’24US$130.50
US$120.07
-8.0%
16.1%US$150.00US$87.00US$167.5715
Jun ’24US$108.63
US$117.33
+8.0%
14.1%US$145.00US$87.00US$181.0715
May ’24US$106.08
US$115.13
+8.5%
13.3%US$145.00US$87.00US$168.0815
Apr ’24US$95.80
US$110.07
+14.9%
15.5%US$140.00US$76.00US$168.7915
Mar ’24US$98.42
US$110.07
+11.8%
15.5%US$140.00US$76.00US$151.6715
Feb ’24US$99.11
US$100.33
+1.2%
17.5%US$141.00US$75.00US$155.6815
Jan ’24US$85.30
US$100.27
+17.5%
21.1%US$155.00US$70.00US$148.2315
Dec ’23US$90.09
US$101.00
+12.1%
20.2%US$155.00US$70.00US$139.0315
Nov ’23US$85.48
US$101.00
+18.2%
20.2%US$155.00US$70.00US$115.8115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%