Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Xometry Waardering

Is XMTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XMTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XMTR ( $31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XMTR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XMTR?

Belangrijke metriek: Omdat XMTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XMTR. Deze wordt berekend door XMTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XMTR's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$525.13m
MarktkapitalisatieUS$1.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XMTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XMTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
WLFC Willis Lease Finance
2.7xn/aUS$1.4b
DSGR Distribution Solutions Group
1.1x9.4%US$1.8b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.8x4.9%US$1.4b
XMTR Xometry
2.9x15.3%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: XMTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XMTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$267.71m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.36m
XMTR 2.9xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XMTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XMTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XMTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XMTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XMTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.00
US$28.44
-8.2%
28.9%US$42.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.7%
24.2%US$32.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.2%
21.0%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.0%
21.8%US$27.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.1%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.3%
20.8%US$27.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.7%
13.8%US$27.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.8%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.9%
15.5%US$31.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.9%
16.0%US$32.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.7%
25.2%US$46.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.3%
27.0%US$40.00US$17.00n/a8
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.4%
18.6%US$30.00US$17.00n/a8
Nov ’24US$14.53
US$25.00
+72.1%
18.5%US$33.00US$18.00US$22.488
Oct ’24US$16.98
US$23.56
+38.7%
25.4%US$33.00US$12.00US$17.539
Sep ’24US$20.28
US$23.56
+16.2%
25.4%US$33.00US$12.00US$19.649
Aug ’24US$20.71
US$23.56
+13.7%
24.4%US$33.00US$12.00US$13.649
Jul ’24US$21.18
US$23.22
+9.6%
22.7%US$30.00US$12.00US$11.289
Jun ’24US$17.87
US$24.10
+34.9%
23.4%US$32.00US$12.00US$15.3410
May ’24US$14.33
US$24.90
+73.8%
27.3%US$40.00US$15.00US$17.7310
Apr ’24US$14.97
US$28.10
+87.7%
36.8%US$52.00US$15.00US$17.3610
Mar ’24US$18.40
US$50.50
+174.5%
26.6%US$65.00US$15.00US$18.0010
Feb ’24US$37.20
US$51.80
+39.2%
19.6%US$65.00US$28.00US$34.9410
Jan ’24US$32.23
US$53.22
+65.1%
19.4%US$65.00US$28.00US$35.919
Dec ’23US$43.52
US$56.57
+30.0%
10.3%US$65.00US$45.00US$25.637
Nov ’23US$58.56
US$62.71
+7.1%
7.1%US$70.00US$55.00US$14.537

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%