urban-gro, Inc.

NasdaqCM:UGRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.5m

urban-gro Waardering

Is UGRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UGRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UGRO ( $1.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UGRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UGRO?

Belangrijke metriek: Omdat UGRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UGRO. Deze wordt berekend door UGRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UGRO's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$70.32m
MarktkapitalisatieUS$19.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UGRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UGRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$8.4m
AGFY Agrify
4.6xn/aUS$51.6m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x4.1%US$28.1m
UAVS AgEagle Aerial Systems
1xn/aUS$15.9m
UGRO urban-gro
0.3x22.4%US$19.5m

Price-To-Sales versus peers: UGRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UGRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x3.0%
UGRO urban-gro
 0.3x22.4%US$19.46m
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
UGRO 0.3xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x8.8%
UGRO urban-gro
 0.3x85.1%US$19.46m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UGRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UGRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UGRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UGRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UGRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.64
US$5.23
+219.1%
39.7%US$8.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.84
US$4.74
+158.0%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.34
US$4.64
+247.4%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.39
US$4.64
+234.8%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.30
US$4.64
+256.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$1.33
US$4.64
+248.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$1.35
US$4.64
+243.5%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
May ’25US$1.86
US$4.64
+149.3%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$1.34
US$4.74
+253.5%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.20
US$6.74
+206.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.87
US$6.74
+260.5%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.40
US$6.74
+381.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.18
US$6.74
+471.2%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$1.37
US$7.08
+416.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.845
Oct ’24US$1.36
US$7.08
+420.6%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$1.29
US$7.08
+448.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.395
Aug ’24US$1.30
US$8.40
+546.2%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.305
Jul ’24US$1.18
US$8.40
+611.9%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.335
Jun ’24US$1.27
US$8.75
+589.0%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.354
May ’24US$1.83
US$8.75
+378.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.864
Apr ’24US$2.70
US$8.75
+224.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.344
Mar ’24US$3.34
US$10.00
+199.4%
15.8%US$12.00US$8.00US$2.204
Feb ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.874
Jan ’24US$2.72
US$10.00
+267.6%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.404
Dec ’23US$4.75
US$10.00
+110.5%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.184
Nov ’23US$4.06
US$8.75
+115.5%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.374

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%