The Greenbrier Companies, Inc.

NYSE:GBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Greenbrier Companies Waardering

Is GBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GBX ( $65.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBX?

Belangrijke metriek: Omdat GBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GBX. Deze wordt berekend door GBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBX's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$160.10m
MarktkapitalisatieUS$2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
BLBD Blue Bird
13x14.9%US$1.3b
TRN Trinity Industries
16.2x1.7%US$3.0b
REVG REV Group
6.3x-60.7%US$1.5b
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.5b
GBX Greenbrier Companies
12.9x0.9%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: GBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GBX 12.9xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.95
US$62.50
-5.2%
4.0%US$65.00US$60.00n/a2
Nov ’25US$58.94
US$57.50
-2.4%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$49.60
US$52.50
+5.8%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Sep ’25US$48.45
US$52.50
+8.4%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Aug ’25US$50.02
US$52.50
+5.0%
20.0%US$63.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$49.10
US$58.33
+18.8%
8.0%US$63.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$55.25
US$60.00
+8.6%
8.2%US$65.00US$52.00n/a4
May ’25US$49.55
US$60.00
+21.1%
8.2%US$65.00US$52.00n/a4
Apr ’25US$51.22
US$52.50
+2.5%
8.6%US$56.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$52.56
US$50.80
-3.3%
10.4%US$56.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$46.04
US$50.80
+10.3%
10.4%US$56.00US$44.00n/a5
Jan ’25US$44.18
US$43.80
-0.9%
13.9%US$51.00US$34.00n/a5
Dec ’24US$39.10
US$43.80
+12.0%
13.9%US$51.00US$34.00n/a5
Nov ’24US$35.27
US$43.80
+24.2%
13.9%US$51.00US$34.00US$58.945
Oct ’24US$40.00
US$45.20
+13.0%
9.2%US$51.00US$40.00US$49.605
Sep ’24US$43.62
US$46.40
+6.4%
8.5%US$51.00US$40.00US$48.455
Aug ’24US$47.60
US$46.40
-2.5%
8.5%US$51.00US$40.00US$50.025
Jul ’24US$43.10
US$46.40
+7.7%
8.5%US$51.00US$40.00US$49.105
Jun ’24US$27.88
US$37.60
+34.9%
13.6%US$47.00US$33.00US$55.255
May ’24US$26.60
US$37.60
+41.4%
13.6%US$47.00US$33.00US$49.555
Apr ’24US$32.17
US$36.00
+11.9%
17.3%US$47.00US$30.00US$51.225
Mar ’24US$32.66
US$35.00
+7.2%
20.4%US$47.00US$26.00US$52.565
Feb ’24US$30.41
US$35.00
+15.1%
20.4%US$47.00US$26.00US$46.045
Jan ’24US$33.53
US$39.00
+16.3%
10.8%US$47.00US$35.00US$44.185
Dec ’23US$38.45
US$39.00
+1.4%
10.8%US$47.00US$35.00US$39.105
Nov ’23US$36.61
US$37.60
+2.7%
14.8%US$47.00US$30.00US$35.275

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%