De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Greenbrier Companies Waardering
Is GBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GBX ( $49.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $23.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GBX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GBX's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.7x | ||
BLBD Blue Bird | 15x | 14.0% | US$1.5b |
REVG REV Group | 5.8x | -60.7% | US$1.4b |
TRN Trinity Industries | 15.8x | 4.5% | US$2.8b |
MLR Miller Industries | 10x | 6.6% | US$685.6m |
GBX Greenbrier Companies | 12.4x | 7.8% | US$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: GBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$49.01 | US$56.67 +15.6% | 18.4% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$48.45 | US$56.67 +17.0% | 18.4% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$50.02 | US$56.67 +13.3% | 18.4% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$49.10 | US$60.00 +22.2% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$55.25 | US$60.00 +8.6% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$49.55 | US$60.00 +21.1% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$51.22 | US$52.50 +2.5% | 8.6% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$52.56 | US$50.80 -3.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$46.04 | US$50.80 +10.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$44.18 | US$43.80 -0.9% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.10 | US$43.80 +12.0% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$35.27 | US$43.80 +24.2% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$40.00 | US$45.20 +13.0% | 9.2% | US$51.00 | US$40.00 | US$49.60 | 5 |
| Sep ’24 | US$43.62 | US$46.40 +6.4% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$48.45 | 5 |
| Aug ’24 | US$47.60 | US$46.40 -2.5% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$50.02 | 5 |
| Jul ’24 | US$43.10 | US$46.40 +7.7% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$49.10 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.88 | US$37.60 +34.9% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$55.25 | 5 |
| May ’24 | US$26.60 | US$37.60 +41.4% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$49.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 17.3% | US$47.00 | US$30.00 | US$51.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$32.66 | US$35.00 +7.2% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$52.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.41 | US$35.00 +15.1% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$46.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$39.00 +16.3% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$44.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.45 | US$39.00 +1.4% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$39.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$36.61 | US$37.60 +2.7% | 14.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$35.27 | 5 |
| Oct ’23 | US$24.27 | US$40.40 +66.5% | 11.7% | US$47.00 | US$33.00 | US$40.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.