Hydrofarm Holdings Group, Inc.

NasdaqCM:HYFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.4m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Hydrofarm Holdings Group Waardering

Is HYFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HYFM ( $0.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HYFM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYFM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HYFM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-48.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYFM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HYFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
UGRO urban-gro
0.3x22.1%US$18.2m
AGFY Agrify
0.4xn/aUS$4.5m
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$9.4m
NMHI Nature's Miracle Holding
0.5xn/aUS$4.6m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x2.3%US$31.4m

Price-To-Sales versus peers: HYFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HYFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYFM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYFM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HYFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.68
US$0.70
+2.6%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Sep ’25US$0.44
US$0.70
+60.7%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Aug ’25US$0.64
US$0.95
+47.5%
21.1%US$1.15US$0.75n/a2
Jul ’25US$0.70
US$1.03
+45.8%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jun ’25US$0.79
US$1.03
+29.6%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
May ’25US$0.89
US$1.03
+15.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Apr ’25US$1.01
US$1.03
+1.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Mar ’25US$0.92
US$1.03
+11.4%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Feb ’25US$1.00
US$1.03
+2.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jan ’25US$0.92
US$1.03
+11.7%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Dec ’24US$0.82
US$1.03
+25.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Nov ’24US$0.96
US$1.18
+22.3%
6.4%US$1.25US$1.10n/a2
Oct ’24US$1.22
US$1.18
-3.7%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.672
Sep ’24US$1.18
US$1.18
-0.4%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.442
Aug ’24US$1.13
US$1.48
+31.3%
24.7%US$2.00US$1.20US$0.643
Jul ’24US$0.78
US$1.57
+100.3%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.703
Jun ’24US$0.91
US$1.57
+72.7%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.793
May ’24US$1.43
US$2.76
+93.2%
47.1%US$5.00US$1.80US$0.894
Apr ’24US$1.73
US$2.76
+59.7%
47.1%US$5.00US$1.80US$1.014
Mar ’24US$1.65
US$2.91
+76.5%
49.4%US$5.00US$1.50US$0.924
Feb ’24US$2.04
US$2.91
+42.8%
49.4%US$5.00US$1.50US$1.004
Jan ’24US$1.55
US$3.63
+133.9%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.924
Dec ’23US$2.82
US$3.63
+28.5%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.824
Nov ’23US$2.75
US$4.94
+79.5%
61.2%US$10.00US$2.00US$0.964
Oct ’23US$1.94
US$5.06
+161.0%
57.4%US$10.00US$2.50US$1.224

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y