Hydrofarm Holdings Group, Inc.

NasdaqCM:HYFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.9m

Hydrofarm Holdings Group Waardering

Is HYFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYFM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYFM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYFM?

Belangrijke metriek: Omdat HYFM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HYFM. Deze wordt berekend door HYFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYFM's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$200.16m
MarktkapitalisatieUS$27.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYFM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HYFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AGFY Agrify
6xn/aUS$62.4m
UAVS AgEagle Aerial Systems
1.2xn/aUS$16.4m
UGRO urban-gro
0.2x22.4%US$13.2m
NMHI Nature's Miracle Holding
0.5x40.8%US$5.5m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x4.1%US$27.9m

Price-To-Sales versus peers: HYFM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYFM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x2.9%
HYFM Hydrofarm Holdings Group
 0.1x4.1%US$27.92m
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$882.49m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$438.82m
HYFM 0.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x9.5%
HYFM Hydrofarm Holdings Group
 0.1x41.9%US$27.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HYFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYFM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYFM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HYFM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.60
US$0.70
+15.7%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Dec ’25US$0.82
US$0.70
-14.2%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Nov ’25US$0.61
US$0.70
+14.5%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Oct ’25US$0.67
US$0.70
+4.4%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Sep ’25US$0.44
US$0.70
+60.7%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Aug ’25US$0.64
US$0.95
+47.5%
21.1%US$1.15US$0.75n/a2
Jul ’25US$0.70
US$1.03
+45.8%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jun ’25US$0.79
US$1.03
+29.6%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
May ’25US$0.89
US$1.03
+15.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Apr ’25US$1.01
US$1.03
+1.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Mar ’25US$0.92
US$1.03
+11.4%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Feb ’25US$1.00
US$1.03
+2.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jan ’25US$0.92
US$1.03
+11.7%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Dec ’24US$0.82
US$1.03
+25.0%
12.2%US$1.15US$0.90US$0.822
Nov ’24US$0.96
US$1.18
+22.3%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.612
Oct ’24US$1.22
US$1.18
-3.7%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.672
Sep ’24US$1.18
US$1.18
-0.4%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.442
Aug ’24US$1.13
US$1.48
+31.3%
24.7%US$2.00US$1.20US$0.643
Jul ’24US$0.78
US$1.57
+100.3%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.703
Jun ’24US$0.91
US$1.57
+72.7%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.793
May ’24US$1.43
US$2.76
+93.2%
47.1%US$5.00US$1.80US$0.894
Apr ’24US$1.73
US$2.76
+59.7%
47.1%US$5.00US$1.80US$1.014
Mar ’24US$1.65
US$2.91
+76.5%
49.4%US$5.00US$1.50US$0.924
Feb ’24US$2.04
US$2.91
+42.8%
49.4%US$5.00US$1.50US$1.004
Jan ’24US$1.55
US$3.63
+133.9%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.924
Dec ’23US$2.82
US$3.63
+28.5%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hydrofarm Holdings Group, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicole DeBlaseDeutsche Bank
Andrea TeixeiraJ.P. Morgan
William CarterStifel, Equities Research