Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Sunrun Waardering

Is RUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.67
Fair Value
327.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RUN ( $7.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUN?

Belangrijke metriek: Omdat RUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RUN. Deze wordt berekend door RUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUN's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$2.08b
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
VICR Vicor
5.3x13.37%US$2.0b
ATKR Atkore
0.7x0.96%US$2.2b
PLUG Plug Power
1.4x21.68%US$951.9m
ENS EnerSys
0.9x2.38%US$3.3b
RUN Sunrun
0.8x10.59%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: RUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLNC Fluence Energy
0.2x17.99%US$856.42m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x7.35%US$68.71m
TPIC TPI Composites
0.04x6.03%US$58.38m
BWEN Broadwind
0.3x7.95%US$37.66m
RUN 0.8xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.14
US$11.64
+63.07%
34.69%US$20.00US$4.00n/a21
May ’26US$7.19
US$12.11
+68.41%
31.94%US$20.00US$6.00n/a23
Apr ’26US$6.49
US$13.72
+111.36%
33.49%US$27.00US$7.00n/a23
Mar ’26US$7.25
US$14.68
+102.51%
27.73%US$27.00US$8.00n/a22
Feb ’26US$9.05
US$17.10
+88.99%
28.29%US$30.00US$10.00n/a24
Jan ’26US$9.25
US$18.08
+95.49%
26.17%US$30.00US$11.00n/a24
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.70%
32.63%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.84%
28.30%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.91%
29.23%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.15%
28.56%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.72%
35.70%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.69%
37.50%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.12%
37.67%US$42.00US$12.00US$7.4926
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.66%
40.15%US$43.00US$12.00US$7.1927
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.92%
36.47%US$43.00US$12.00US$6.4928
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.28%
36.43%US$43.00US$12.00US$7.2527
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.59%
38.52%US$43.00US$10.00US$9.0526
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.25%
41.28%US$43.00US$10.00US$9.2528
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.76%
42.64%US$43.00US$10.00US$11.5327
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.57%
45.48%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.60%
32.66%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.40%
32.41%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.09%
31.91%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.93%
29.18%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.28%
29.19%US$60.00US$25.00US$14.4625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$11.64
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunrun Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays