Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Sunrun Waardering

Is RUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RUN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RUN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUN?

Belangrijke metriek: Omdat RUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RUN. Deze wordt berekend door RUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$2.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
VICR Vicor
6.2x12.0%US$2.2b
PLUG Plug Power
3.5x24.8%US$2.3b
ATKR Atkore
0.9x-0.4%US$2.9b
ENS EnerSys
1x7.4%US$3.7b
RUN Sunrun
1.1x13.0%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: RUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$83.71m
CBAT CBAK Energy Technology
0.3x21.1%US$70.15m
RUN 1.1xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RUN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.87
US$18.88
+91.3%
32.1%US$38.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.7%
32.6%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.1%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.7%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.7%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.1%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.7%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.9%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.6%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.3%
41.3%US$43.00US$10.00n/a28
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.8%
42.6%US$43.00US$10.00US$11.5327
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.6%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.6%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.4%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.1%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.9%
29.2%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4625
May ’24US$20.51
US$37.76
+84.1%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.0726
Apr ’24US$20.15
US$40.70
+102.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$12.7424
Mar ’24US$24.25
US$42.07
+73.5%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.1823
Feb ’24US$27.35
US$44.26
+61.8%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9022
Jan ’24US$24.02
US$46.19
+92.3%
28.3%US$72.00US$28.00US$19.6324
Dec ’23US$31.16
US$46.15
+48.1%
28.4%US$72.00US$28.00US$14.3424

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunrun Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays