Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Sunrun Waardering

Is RUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RUN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RUN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUN?

Belangrijke metriek: Omdat RUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RUN. Deze wordt berekend door RUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$2.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
VICR Vicor
6.8x12.0%US$2.4b
ATKR Atkore
0.9x-1.8%US$3.1b
PLUG Plug Power
2.7x24.8%US$1.7b
ARRY Array Technologies
1x11.7%US$926.9m
RUN Sunrun
1.1x13.3%US$2.2b

Price-To-Sales versus peers: RUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
RUN 1.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RUN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.20
US$19.54
+91.6%
30.1%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.1%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.7%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.7%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.1%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.7%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.9%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.6%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.3%
41.3%US$43.00US$10.00n/a28
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.8%
42.6%US$43.00US$10.00n/a27
Nov ’24US$9.49
US$25.96
+173.6%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.56
US$33.74
+168.6%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.5025
Sep ’24US$15.81
US$33.90
+114.4%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.5225
Aug ’24US$19.15
US$34.30
+79.1%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5025
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+99.9%
29.2%US$60.00US$25.00US$10.9225
Jun ’24US$18.48
US$35.35
+91.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4625
May ’24US$20.51
US$37.76
+84.1%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.0726
Apr ’24US$20.15
US$40.70
+102.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$12.7424
Mar ’24US$24.25
US$42.07
+73.5%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.1823
Feb ’24US$27.35
US$44.26
+61.8%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9022
Jan ’24US$24.02
US$46.19
+92.3%
28.3%US$72.00US$28.00US$19.6324
Dec ’23US$31.16
US$46.15
+48.1%
28.4%US$72.00US$28.00US$14.3424
Nov ’23US$22.57
US$47.84
+112.0%
27.9%US$79.00US$26.00US$9.4922

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%