Construction Partners, Inc.

NasdaqGS:ROAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Construction Partners Waardering

Is ROAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROAD ( $78.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROAD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.6x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
IESC IES Holdings
26.8xn/aUS$4.6b
PRIM Primoris Services
22.1x15.9%US$3.4b
STRL Sterling Infrastructure
29.1x11.5%US$4.7b
DY Dycom Industries
21.4x14.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
59x28.4%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: ROAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 33.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.75
US$85.60
+8.7%
13.8%US$97.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$68.55
US$66.80
-2.6%
9.2%US$72.00US$55.00n/a5
Sep ’25US$65.98
US$64.60
-2.1%
9.6%US$72.00US$55.00n/a5
Aug ’25US$59.13
US$60.17
+1.8%
9.2%US$69.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$53.64
US$59.33
+10.6%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
Jun ’25US$58.21
US$59.33
+1.9%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
May ’25US$51.07
US$52.71
+3.2%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$56.48
US$51.43
-8.9%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$48.77
US$50.71
+4.0%
7.3%US$57.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$47.24
US$47.00
-0.5%
5.9%US$51.00US$42.00n/a7
Jan ’25US$43.52
US$46.86
+7.7%
6.0%US$51.00US$42.00n/a7
Dec ’24US$41.41
US$46.00
+11.1%
4.9%US$49.00US$42.00n/a7
Nov ’24US$39.60
US$42.29
+6.8%
7.8%US$45.00US$35.00US$78.757
Oct ’24US$36.56
US$38.43
+5.1%
5.5%US$41.00US$35.00US$68.557
Sep ’24US$35.09
US$38.43
+9.5%
5.5%US$41.00US$35.00US$65.987
Aug ’24US$29.53
US$34.43
+16.6%
10.0%US$39.00US$29.00US$59.137
Jul ’24US$31.39
US$33.67
+7.3%
9.3%US$39.00US$29.00US$53.646
Jun ’24US$28.34
US$33.00
+16.4%
6.8%US$36.00US$29.00US$58.216
May ’24US$25.71
US$32.17
+25.1%
7.3%US$36.00US$28.00US$51.076
Apr ’24US$26.94
US$32.17
+19.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$56.486
Mar ’24US$27.39
US$32.17
+17.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$48.776
Feb ’24US$28.32
US$32.00
+13.0%
9.2%US$37.00US$27.00US$47.246
Jan ’24US$26.69
US$32.00
+19.9%
9.2%US$37.00US$27.00US$43.526
Dec ’23US$28.58
US$31.83
+11.4%
9.1%US$37.00US$27.00US$41.416
Nov ’23US$31.54
US$32.17
+2.0%
7.9%US$35.00US$28.00US$39.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven