Argan, Inc.

NYSE:AGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Argan Waardering

Is AGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGX ( $139.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $86.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGX?

Belangrijke metriek: Omdat AGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGX. Deze wordt berekend door AGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGX's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
InkomstenUS$43.56m
MarktkapitalisatieUS$1.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
MYRG MYR Group
59.2x67.1%US$2.4b
ECG Everus Construction Group
20.8x1.6%US$2.9b
AMRC Ameresco
26.2x33.7%US$1.3b
GVA Granite Construction
38x41.7%US$4.2b
AGX Argan
43.3x23.2%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: AGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGX 43.3xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$139.64
US$82.50
-40.9%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Nov ’25US$136.88
US$82.50
-39.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$100.91
US$82.50
-18.2%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$79.31
US$77.50
-2.3%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Aug ’25US$74.52
US$77.50
+4.0%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jul ’25US$71.48
US$77.50
+8.4%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jun ’25US$70.63
US$65.00
-8.0%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
May ’25US$60.33
US$65.00
+7.7%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
Apr ’25US$50.43
US$54.50
+8.1%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$46.74
US$54.50
+16.6%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$45.86
US$54.50
+18.8%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$46.79
US$54.50
+16.5%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Dec ’24US$47.00
US$53.50
+13.8%
14.0%US$61.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$46.37
US$53.50
+15.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$136.882
Oct ’24US$45.52
US$53.50
+17.5%
14.0%US$61.00US$46.00US$100.912
Sep ’24US$42.65
US$53.50
+25.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$79.312
Aug ’24US$38.20
US$53.50
+40.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$74.522
Jul ’24US$39.41
US$53.50
+35.8%
14.0%US$61.00US$46.00US$71.482
Jun ’24US$39.81
US$53.50
+34.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$70.632
May ’24US$40.61
US$53.50
+31.7%
14.0%US$61.00US$46.00US$60.332
Apr ’24US$40.47
US$53.50
+32.2%
14.0%US$61.00US$46.00US$50.432
Mar ’24US$39.21
US$53.50
+36.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.742
Feb ’24US$38.93
US$53.50
+37.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$45.862
Jan ’24US$36.88
US$53.50
+45.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.792
Dec ’23US$37.75
US$55.50
+47.0%
9.9%US$61.00US$50.00US$47.002
Nov ’23US$34.62
US$55.50
+60.3%
9.9%US$61.00US$50.00US$46.372

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%