Primoris Services Corporation

NYSE:PRIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

Primoris Services Waardering

Is PRIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PRIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PRIM ( $117.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRIM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRIM?

Belangrijke metriek: Omdat PRIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRIM. Deze wordt berekend door PRIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRIM's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$248.10m
MarktkapitalisatieUS$6.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
GVA Granite Construction
30.7x23.58%US$5.7b
ACA Arcosa
27x4.92%US$5.9b
FLR Fluor
17.9x2.49%US$6.3b
ROAD Construction Partners
50.2x33.92%US$6.4b
PRIM Primoris Services
25.7x10.56%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: PRIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGRZ Agroz
3.4xn/aUS$7.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PRIM 25.7xGemiddelde industrie 49.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 49 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$117.55
US$146.14
+24.32%
18.77%US$195.00US$105.00n/a14
May ’27US$180.35
US$175.43
-2.73%
9.00%US$205.00US$139.00n/a14
Apr ’27US$150.67
US$171.00
+13.49%
9.41%US$205.00US$139.00n/a14
Mar ’27US$150.72
US$169.57
+12.51%
9.27%US$205.00US$139.00n/a14
Feb ’27US$148.25
US$152.86
+3.11%
8.88%US$175.00US$128.00n/a14
Jan ’27US$124.14
US$148.92
+19.96%
10.82%US$175.00US$117.00n/a12
Dec ’26US$123.46
US$149.08
+20.75%
10.77%US$175.00US$117.00n/a12
Nov ’26US$141.52
US$147.30
+4.08%
11.95%US$175.00US$125.00n/a10
Oct ’26US$139.65
US$130.11
-6.83%
8.89%US$158.00US$112.00n/a9
Sep ’26US$118.55
US$126.25
+6.50%
5.40%US$135.00US$110.00n/a8
Aug ’26US$91.14
US$96.78
+6.19%
8.43%US$110.00US$84.00n/a9
Jul ’26US$79.61
US$90.00
+13.05%
12.84%US$110.00US$67.00n/a10
Jun ’26US$72.11
US$88.30
+22.45%
12.69%US$110.00US$67.00n/a10
May ’26US$63.85
US$84.45
+32.27%
15.52%US$110.00US$67.00US$180.3511
Apr ’26US$57.57
US$89.40
+55.29%
10.51%US$110.00US$76.00US$150.6710
Mar ’26US$71.74
US$90.00
+25.45%
7.72%US$102.00US$78.00US$150.729
Feb ’26US$76.77
US$89.88
+17.07%
9.64%US$102.00US$78.00US$148.258
Jan ’26US$76.40
US$86.57
+13.31%
10.14%US$100.00US$77.00US$124.147
Dec ’25US$83.71
US$85.00
+1.54%
10.03%US$100.00US$77.00US$123.466
Nov ’25US$63.59
US$61.67
-3.02%
11.61%US$71.00US$51.00US$141.526
Oct ’25US$57.06
US$59.80
+4.80%
10.65%US$69.00US$51.00US$139.655
Sep ’25US$56.44
US$59.80
+5.95%
10.65%US$69.00US$51.00US$118.555
Aug ’25US$53.63
US$59.00
+10.01%
10.88%US$67.00US$49.00US$91.145
Jul ’25US$47.60
US$57.40
+20.59%
10.37%US$67.00US$49.00US$79.615
Jun ’25US$54.76
US$57.40
+4.82%
10.37%US$67.00US$49.00US$72.115
May ’25US$45.76
US$54.40
+18.88%
11.83%US$63.00US$43.00US$63.855
US$146.14
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 09:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Primoris Services Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Manish SomaiyaCantor Fitzgerald & Co.
Lee JagodaCJS Securities, Inc.