AECOM

NYSE:ACM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.4b

AECOM Waardering

Is ACM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACM ( $116.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACM?

Belangrijke metriek: Omdat ACM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACM. Deze wordt berekend door ACM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACM's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$505.93m
MarktkapitalisatieUS$15.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56x
FLR Fluor
36.8x17.5%US$9.6b
MTZ MasTec
124.7x36.8%US$11.1b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b

Price-To-Earnings versus peers: ACM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACM 30.5xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.31
US$120.20
+3.3%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Nov ’25US$108.40
US$110.89
+2.3%
8.9%US$128.00US$93.00n/a9
Oct ’25US$102.59
US$105.89
+3.2%
6.6%US$113.00US$93.00n/a9
Sep ’25US$100.14
US$106.30
+6.2%
6.3%US$113.00US$93.00n/a10
Aug ’25US$90.47
US$102.50
+13.3%
6.7%US$112.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$85.68
US$106.80
+24.6%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$87.34
US$106.80
+22.3%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
May ’25US$92.91
US$104.40
+12.4%
6.5%US$116.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$97.74
US$103.40
+5.8%
5.5%US$110.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$89.38
US$103.00
+15.2%
5.8%US$110.00US$89.00n/a9
Feb ’25US$89.73
US$101.00
+12.6%
7.7%US$110.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$92.43
US$100.13
+8.3%
8.3%US$110.00US$88.00n/a8
Dec ’24US$89.54
US$98.63
+10.1%
7.5%US$109.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$76.17
US$95.29
+25.1%
6.2%US$102.00US$85.00US$108.407
Oct ’24US$83.04
US$96.03
+15.6%
7.0%US$105.00US$85.00US$102.598
Sep ’24US$88.57
US$96.72
+9.2%
6.4%US$105.00US$85.00US$100.1410
Aug ’24US$87.50
US$96.82
+10.7%
6.7%US$105.00US$84.00US$90.4710
Jul ’24US$84.69
US$97.22
+14.8%
6.4%US$105.00US$84.00US$85.6810
Jun ’24US$77.55
US$97.22
+25.4%
6.4%US$105.00US$84.00US$87.3410
May ’24US$83.61
US$97.82
+17.0%
7.1%US$105.00US$82.00US$92.9110
Apr ’24US$84.32
US$97.82
+16.0%
7.1%US$105.00US$82.00US$97.7410
Mar ’24US$87.89
US$98.78
+12.4%
6.7%US$105.00US$82.00US$89.389
Feb ’24US$87.14
US$93.56
+7.4%
7.1%US$100.00US$77.00US$89.739
Jan ’24US$84.93
US$90.00
+6.0%
5.4%US$95.00US$77.00US$92.439
Dec ’23US$85.01
US$90.00
+5.9%
5.4%US$95.00US$77.00US$89.549
Nov ’23US$75.73
US$84.00
+10.9%
5.8%US$91.00US$74.00US$76.179

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%