Valmont Industries, Inc.

NYSE:VMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Valmont Industries Waardering

Is VMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMI ( $341.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $483.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VMI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
ACA Arcosa
39.5x35.0%US$5.0b
FLR Fluor
26.8x11.0%US$10.1b
DY Dycom Industries
21.7x14.0%US$5.2b
STRL Sterling Infrastructure
29x8.2%US$5.4b
VMI Valmont Industries
22.9x9.0%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: VMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 33.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$341.58
US$362.00
+6.0%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Nov ’25US$316.13
US$362.00
+14.5%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Oct ’25US$287.51
US$335.00
+16.5%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Sep ’25US$285.76
US$335.00
+17.2%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Aug ’25US$292.19
US$335.00
+14.7%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Jul ’25US$268.04
US$288.33
+7.6%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
Jun ’25US$251.40
US$288.33
+14.7%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
May ’25US$207.70
US$266.33
+28.2%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Apr ’25US$225.68
US$266.33
+18.0%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Mar ’25US$211.03
US$264.00
+25.1%
5.4%US$275.00US$240.00n/a4
Feb ’25US$229.92
US$265.25
+15.4%
8.3%US$290.00US$230.00n/a4
Jan ’25US$233.51
US$249.75
+7.0%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Dec ’24US$223.71
US$249.75
+11.6%
8.1%US$275.00US$230.00n/a4
Nov ’24US$198.72
US$249.75
+25.7%
8.1%US$275.00US$230.00US$316.134
Oct ’24US$240.21
US$336.80
+40.2%
9.7%US$380.00US$290.00US$287.515
Sep ’24US$255.94
US$336.80
+31.6%
9.7%US$380.00US$290.00US$285.765
Aug ’24US$264.58
US$336.80
+27.3%
9.7%US$380.00US$290.00US$292.195
Jul ’24US$291.05
US$346.40
+19.0%
7.4%US$380.00US$310.00US$268.045
Jun ’24US$263.82
US$346.40
+31.3%
7.4%US$380.00US$310.00US$251.405
May ’24US$292.00
US$346.40
+18.6%
7.4%US$380.00US$310.00US$207.705
Apr ’24US$319.28
US$340.67
+6.7%
12.0%US$389.00US$275.00US$225.686
Mar ’24US$324.94
US$340.67
+4.8%
12.0%US$389.00US$275.00US$211.036
Feb ’24US$330.99
US$336.50
+1.7%
12.9%US$389.00US$275.00US$229.926
Jan ’24US$330.67
US$335.83
+1.6%
12.7%US$385.00US$275.00US$233.516
Dec ’23US$343.93
US$330.33
-4.0%
11.4%US$380.00US$275.00US$223.716
Nov ’23US$321.07
US$325.33
+1.3%
10.0%US$365.00US$275.00US$198.726

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven