Arcosa, Inc.

NYSE:ACA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Arcosa Waardering

Is ACA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACA ( $105.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACA?

Belangrijke metriek: Omdat ACA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACA. Deze wordt berekend door ACA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACA's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenUS$128.10m
MarktkapitalisatieUS$5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
DY Dycom Industries
21.6x14.6%US$5.9b
GVA Granite Construction
38.3x41.7%US$4.3b
STRL Sterling Infrastructure
31.5x11.0%US$5.9b
VMI Valmont Industries
22.8x9.0%US$6.8b
ACA Arcosa
40.3x35.0%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: ACA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACA 40.3xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.83
US$109.67
+3.6%
3.5%US$117.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$93.69
US$108.17
+15.5%
1.9%US$110.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$93.30
US$105.80
+13.4%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Sep ’25US$91.49
US$105.80
+15.6%
4.9%US$110.00US$96.00n/a5
Aug ’25US$90.92
US$100.75
+10.8%
8.4%US$110.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$80.76
US$99.80
+23.6%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$87.91
US$99.80
+13.5%
7.8%US$110.00US$90.00n/a5
May ’25US$76.40
US$94.40
+23.6%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Apr ’25US$84.19
US$94.40
+12.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Mar ’25US$83.45
US$94.40
+13.1%
5.3%US$103.00US$89.00n/a5
Feb ’25US$80.64
US$85.60
+6.2%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Jan ’25US$82.64
US$85.60
+3.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Dec ’24US$75.36
US$85.60
+13.6%
4.8%US$90.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$69.56
US$88.25
+26.9%
2.3%US$90.00US$85.00US$93.694
Oct ’24US$71.90
US$88.00
+22.4%
2.2%US$90.00US$85.00US$93.305
Sep ’24US$78.81
US$88.00
+11.7%
2.2%US$90.00US$85.00US$91.495
Aug ’24US$76.77
US$81.60
+6.3%
3.8%US$85.00US$77.00US$90.925
Jul ’24US$75.77
US$81.60
+7.7%
3.8%US$85.00US$77.00US$80.765
Jun ’24US$66.59
US$81.60
+22.5%
3.8%US$85.00US$77.00US$87.915
May ’24US$69.45
US$79.60
+14.6%
4.3%US$85.00US$75.00US$76.405
Apr ’24US$63.11
US$74.20
+17.6%
4.8%US$80.00US$70.00US$84.195
Mar ’24US$61.01
US$73.00
+19.7%
5.8%US$80.00US$67.00US$83.456
Feb ’24US$58.90
US$69.60
+18.2%
9.0%US$75.00US$61.00US$80.645
Jan ’24US$54.34
US$70.00
+28.8%
8.4%US$75.00US$61.00US$82.645
Dec ’23US$62.76
US$70.17
+11.8%
7.6%US$75.00US$61.00US$75.366
Nov ’23US$64.83
US$69.67
+7.5%
6.9%US$75.00US$61.00US$69.566

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%